基金经理：蔡春红
| 单位净值:3.4100 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:3.4100 | 截止日期:2026/2/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华钻石品质企业混合历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 41.87 | 5000000.00 | 价值型 | 22,610,571.37 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 61.25 | 5000000.00 | 成长型 | 17,807,118.70 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 22.38 | 5000000.00 | 价值型 | 33,667,809.53 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 85.03 | 5000000.00 | 无风格 | 27,044,092.97 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 29.94 | 6.24 | 无风格 | 17,157,533.99 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 87.14 | 5000000.00 | 无风格 | 11,312,895.43 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 74.06 | 5000000.00 | 成长型 | 45,423,718.70 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 80.00 | 5000000.00 | 成长型 | 40,347,020.35 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 64.33 | 5000000.00 | 无风格 | 40,094,386.30 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 132.36 | 5000000.00 | 无风格 | 43,972,414.84 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 141.05 | 5000000.00 | 成长型 | 53,217,553.01 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 240.65 | 5000000.00 | 混合型 | 48,539,120.62 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 127.17 | 5000000.00 | 价值型 | 8,985,792.94 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 421.87 | 5000000.00 | 成长型 | 45,776,541.86 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 103.68 | 16.96 | 无风格 | 21,992,402.73 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 114.27 | 5000000.00 | 成长型 | 24,647,229.84 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 115.99 | 5000000.00 | 成长型 | 24,647,229.84 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 43.35 | 5000000.00 | 成长型 | 24,239,320.32 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 68.62 | 5000000.00 | 成长型 | 29,626,634.47 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 31.25 | 5000000.00 | 成长型 | 19,094,055.04 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 124.32 | 5000000.00 | 无风格 | 10,962,350.87 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 128.76 | 5000000.00 | 无风格 | 10,962,350.87 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 31.64 | 18.27 | 价值型 | 13,688,344.19 | 中盘 |
| 2019/12/31 | 18.97 | 12.22 | 价值型 | 19,241,463.88 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 29.38 | 7.30 | 价值型 | 21,188,344.83 | 中盘 |
| 2019/3/31 | 21.32 | 5000000.00 | 价值型 | 1,799,935.28 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 21.44 | 5000000.00 | 价值型 | 3,257,147.38 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 21.44 | 5000000.00 | 价值型 | 3,257,147.38 | 中盘 |
| 2018/9/30 | 14.34 | 5000000.00 | 价值型 | 8,339,806.76 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 35.57 | 40.74 | 价值型 | 8,007,994.14 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 35.57 | 40.74 | 价值型 | 8,007,994.14 | 大盘 |
| 2017/3/31 | 58.42 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 125.73 | 5000000.00 | 成长型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 58.56 | 5000000.00 | 混合型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 175.74 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 13.90 | 4.96 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 27.80 | 3.00 | 价值型 | 18,071,994.33 | 大盘 |
| 2015/3/31 | 16.85 | 4.50 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 20.08 | 5.37 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 11.78 | 6.42 | 价值型 | 3,535,601.76 | 中盘 |
| 2014/6/30 | 24.81 | 9.06 | 价值型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 16.59 | 7.81 | 价值型 | 3,989,170.83 | 中盘 |
| 2013/9/30 | 8.78 | 2.50 | 价值型 | 9,197,756.12 | 中盘 |
| 2013/6/30 | 18.19 | 1.72 | 价值型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 9.59 | 1.55 | 价值型 | 9,500,948.13 | 大盘 |
| 2012/6/30 | 24.26 | 1.88 | 价值型 | 9,785,459.07 | 大盘 |
| 2012/3/31 | 12.70 | 1.86 | 价值型 | 8,004,176.13 | 中盘 |
| 2011/12/31 | 21.83 | 2.24 | 价值型 | 6,844,729.08 | 大盘 |
| 2011/9/30 | 17.39 | 2.46 | 价值型 | 7,831,038.15 | 大盘 |
| 2011/6/30 | 18.11 | 2.76 | 价值型 | 10,085,695.48 | 大盘 |
| 2011/3/31 | 21.61 | 3.32 | 价值型 | 9,674,995.47 | 大盘 |
| 2010/12/31 | 20.25 | 3.07 | 价值型 | 12,124,182.26 | 大盘 |
| 2010/9/30 | 24.82 | 4.09 | 价值型 | 10,020,354.84 | 大盘 |
| 2010/6/30 | 15.59 | 3.10 | 价值型 | 9,944,725.26 | 大盘 |
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