基金经理：饶玉涵
| 单位净值:0.3420 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:2.6260 | 截止日期:2023/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鼎价值精选混合历史选股风格 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2023/9/30 | 122.29 | 5000000.00 | 无风格 | 22,359,627.27 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 280.77 | 5000000.00 | 无风格 | 6,918,919.68 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 102.63 | 5000000.00 | 无风格 | 9,390,163.07 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 56.80 | 5000000.00 | 价值型 | 8,802,930.58 | 中盘 |
| 2022/9/30 | 78.62 | 5000000.00 | 成长型 | 55,695,185.38 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 147.94 | 5000000.00 | 成长型 | 65,868,350.14 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 73.11 | 5000000.00 | 价值型 | 57,545,594.48 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 155.24 | 5000000.00 | 无风格 | 63,785,422.98 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 236.39 | 5000000.00 | 成长型 | 51,469,700.76 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 678.76 | 5000000.00 | 无风格 | 47,831,130.24 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 678.76 | 5000000.00 | 无风格 | 47,831,130.24 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 60.89 | 18.25 | 成长型 | 46,971,396.94 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 39.45 | 11.43 | 价值型 | 34,680,430.85 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 21.82 | 8.27 | 价值型 | 27,812,436.56 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 63.65 | 11.43 | 价值型 | 11,819,572.30 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 78.11 | 20.32 | 价值型 | 11,819,572.30 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 26.13 | 7.82 | 价值型 | 7,734,280.78 | 中盘 |
| 2019/12/31 | 25.34 | 4.79 | 价值型 | 33,289,164.08 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 37.38 | 8.95 | 混合型 | 24,795,060.92 | 中盘 |
| 2019/3/31 | 19.51 | 9.25 | 价值型 | 13,000,096.75 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 27.71 | 16.09 | 混合型 | 7,133,421.12 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 27.71 | 16.09 | 混合型 | 7,133,421.12 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 18.12 | 25.22 | 价值型 | 4,934,412.42 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 38.15 | 82.40 | 价值型 | 10,073,501.24 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 38.15 | 82.40 | 价值型 | 10,073,501.24 | 大盘 |
| 2017/3/31 | 41.58 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 34.80 | 8.14 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 42.55 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 164.45 | 5000000.00 | 混合型 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 64.78 | 22.68 | 无风格 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 114.06 | 24.25 | 混合型 | 2,820,404.02 | 小盘 |
| 2015/3/31 | 90.40 | 23.82 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 38.89 | 7.38 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 31.93 | 21.23 | 混合型 | 1,691,253.95 | 中盘 |
| 2014/6/30 | 58.07 | 18.32 | 混合型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 40.42 | 5000000.00 | 价值型 | 3,812,642.41 | 大盘 |
| 2013/9/30 | 35.60 | 20.33 | 无风格 | 3,664,746.68 | 大盘 |
| 2013/6/30 | 64.42 | 5.98 | 混合型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 23.87 | 4.35 | 无风格 | 3,800,426.24 | 中盘 |
| 2012/6/30 | 52.42 | 2.74 | 价值型 | 5,180,026.10 | 大盘 |
| 2012/3/31 | 19.69 | 3.86 | 价值型 | 4,984,152.26 | 中盘 |
| 2011/12/31 | 43.18 | 5.61 | 成长型 | 3,744,549.19 | 中盘 |
| 2011/9/30 | 16.73 | 3.63 | 成长型 | 6,517,902.38 | 中盘 |
| 2011/6/30 | 17.18 | 3.05 | 价值型 | 22,103,361.01 | 大盘 |
| 2011/3/31 | 29.08 | 4.85 | 成长型 | 4,353,586.77 | 中盘 |
| 2010/12/31 | 34.83 | 6.05 | 成长型 | 4,329,699.83 | 中盘 |
| 2010/9/30 | 24.57 | 5.17 | 成长型 | 5,399,062.39 | 大盘 |
| 2010/6/30 | 20.45 | 3.92 | 价值型 | 5,477,437.12 | 大盘 |
| 2010/3/31 | 22.07 | 5.04 | 价值型 | 8,576,957.90 | 中盘 |
| 2009/12/31 | 28.36 | 4.59 | 价值型 | 8,434,169.80 | 中盘 |
| 2009/9/30 | 22.02 | 4.10 | 价值型 | 9,241,751.23 | 大盘 |
| 2009/6/30 | 23.15 | 3.73 | 价值型 | 12,047,110.04 | 大盘 |
| 2009/3/31 | 15.33 | 2.77 | 价值型 | 6,915,333.91 | 大盘 |
| 2008/12/31 | 13.76 | 2.27 | 价值型 | 3,470,981.28 | 中盘 |
| 2008/9/30 | 11.89 | 2.46 | 价值型 | 4,828,836.09 | 大盘 |
| 2008/6/30 | 18.92 | 3.53 | 价值型 | 6,057,361.91 | 大盘 |
| 2008/3/31 | 31.07 | 5.09 | 价值型 | 6,698,688.32 | 大盘 |
| 2007/12/31 | 41.23 | 7.40 | 价值型 | 10,778,547.17 | 大盘 |
| 2007/9/30 | 42.51 | 9.59 | 价值型 | 10,907,920.39 | 大盘 |
| 2007/6/30 | 33.84 | 6.90 | 价值型 | 5,789,964.26 | 大盘 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。