基金经理：刘珈吟
| 单位净值:1.7787 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:1.7787 | 截止日期:2026/9/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实富时中国A50ETF历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 20.59 | 4.71 | 价值型 | 118,886,351.35 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 31.95 | 9.32 | 价值型 | 118,087,134.62 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 19.99 | 5.02 | 价值型 | 124,215,293.10 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 34.67 | 8.37 | 价值型 | 105,638,782.51 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 21.83 | 8.60 | 价值型 | 117,632,683.50 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 30.57 | 8.83 | 成长型 | 115,882,056.37 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 19.06 | 4.91 | 价值型 | 120,755,395.42 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 42.85 | 9.96 | 价值型 | 115,293,467.35 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 49.27 | 10.43 | 成长型 | 114,996,162.86 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 49.86 | 5.57 | 成长型 | 108,357,110.75 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 64.48 | 11.05 | 成长型 | 116,841,619.53 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 88.42 | 6.79 | 成长型 | 130,255,539.98 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 42.62 | 6.05 | 成长型 | 112,975,879.52 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 41.41 | 5.41 | 无风格 | 114,492,156.57 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 27.75 | 4.93 | 价值型 | 100,861,382.78 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 61.77 | 3.76 | 成长型 | 115,779,038.06 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 51.70 | 3.16 | 价值型 | 115,779,038.06 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 33.15 | 3.80 | 成长型 | 111,142,912.20 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 25.44 | 4.26 | 成长型 | 110,535,679.11 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 15.13 | 3.61 | 价值型 | 89,773,230.76 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 25.29 | 2.55 | 价值型 | 79,180,248.76 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 24.18 | 2.16 | 价值型 | 79,180,248.76 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 11.24 | 2.26 | 价值型 | 64,476,925.85 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 15.59 | 2.91 | 价值型 | 73,465,503.61 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 19.19 | 2.28 | 价值型 | 67,504,693.11 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 9.43 | 2.53 | 价值型 | 59,146,458.23 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 10.11 | 1.54 | 价值型 | 47,975,645.24 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 10.11 | 1.54 | 价值型 | 47,975,645.24 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 8.73 | 1.77 | 价值型 | 57,433,173.97 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 16.14 | 2.20 | 价值型 | 47,213,111.29 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 16.14 | 2.20 | 价值型 | 47,213,111.29 | 大盘 |
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