华泰柏瑞上证红利ETF

(510880)开放式-复制指数型

基金经理：柳军李茜

单位净值:3.0761	净值增长率:0.58%	累计净值:2.9547	截止日期:2025/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:224.93亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.0090	3.66%
广发中证	1.0136	3.60%
招商中证	1.1841	3.52%
景顺长城	1.2683	3.00%
交银中证	1.1407	2.81%
景顺长城	1.6765	2.80%
景顺长城	1.6694	2.80%
景顺长城	1.6590	2.79%
景顺长城	0.2324	2.74%
港股通创	1.0383	2.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.3340	0.08%
华泰柏瑞	1.0747	-0.02%
华泰柏瑞	1.1571	-0.02%
华泰柏瑞	1.1453	-0.02%
华泰柏瑞	2.0880	-0.29%
华泰柏瑞	1.4484	0.05%
华泰柏瑞	2.6360	-0.30%
华泰柏瑞	1.7570	-0.34%
华泰柏瑞	0.9327	-0.01%
华泰柏瑞	1.3608	-0.02%

华泰柏瑞上证红利ETF历史选股风格
报告期	组合平均市盈率	组合平均市净率	财务资质风格	持股平均流通市值(万元)	流通盘风格
2024/12/31	20.37	5000000.00	价值型	19,222,552.41	中盘
2024/9/30	11.79	2.93	价值型	31,837,893.01	大盘
2024/6/30	26.73	2.98	价值型	18,808,872.60	大盘
2024/3/31	16.25	5.19	价值型	20,023,348.55	大盘
2023/12/31	28.27	5000000.00	价值型	15,611,198.21	中盘
2023/9/30	15.94	5.45	价值型	26,662,889.74	中盘
2023/6/30	23.69	5.50	价值型	25,626,838.35	大盘
2023/3/31	14.17	4.85	价值型	15,838,069.84	大盘
2022/12/31	18.90	4.58	价值型	13,987,938.67	大盘
2022/9/30	25.14	5000000.00	成长型	13,083,921.87	中盘
2022/6/30	59.28	5000000.00	成长型	13,207,394.93	中盘
2022/3/31	25.47	5000000.00	成长型	10,017,692.12	中盘
2021/12/31	30.25	5000000.00	无风格	7,912,735.15	中盘
2021/9/30	38.93	5000000.00	混合型	5,048,550.59	中盘
2021/6/30	53.82	5000000.00	混合型	4,149,088.87	中盘
2021/6/30	33.90	2.92	价值型	4,149,088.87	中盘
2021/3/31	33.31	5000000.00	混合型	6,844,354.91	中盘
2020/12/31	15.25	5000000.00	价值型	1,519,303.12	中盘
2020/9/30	11.49	9.59	价值型	13,332,219.18	中盘
2020/6/30	36.25	8.95	价值型	14,317,047.03	中盘
2020/6/30	28.33	3.76	价值型	14,317,047.03	中盘
2020/3/31	24.97	5000000.00	价值型	5,204,601.64	中盘
2019/12/31	13.93	5000000.00	价值型	6,625,825.37	中盘
2019/6/30	23.13	5.33	价值型	12,991,133.10	中盘
2019/3/31	14.34	9.54	价值型	9,625,732.17	中盘
2018/12/31	12.37	7.92	价值型	12,077,198.46	中盘
2018/12/31	12.37	7.92	价值型	12,077,198.46	中盘
2018/9/30	8.22	1.85	价值型	49,594,296.89	大盘
2018/6/30	17.80	2.72	价值型	34,627,797.06	大盘
2018/6/30	17.80	2.72	价值型	34,627,797.06	大盘
2017/3/31	8.21	1.78	价值型	0.00
2016/12/31	10.19	2.10	价值型	0.00
2016/9/30	7.73	1.56	价值型	0.00
2016/6/30	14.63	1.48	价值型	0.00
2015/9/30	9.53	2.26	价值型	0.00
2015/6/30	29.19	5.49	价值型	24,910,153.50	大盘
2015/3/31	12.38	3.84	价值型	0.00
2014/12/31	11.74	2.40	价值型	0.00
2014/9/30	7.74	2.69	价值型	17,559,184.01	大盘
2014/6/30	12.05	1.41	价值型	0.00
2013/12/31	8.41	1.64	价值型	26,627,390.25	大盘
2013/9/30	5.77	1.32	价值型	27,531,300.71	大盘
2013/6/30	10.58	1.17	价值型	0.00
2012/9/30	7.01	1.29	价值型	33,807,859.56	大盘
2012/6/30	15.86	1.42	价值型	34,399,986.02	大盘
2012/3/31	8.26	1.45	价值型	38,664,531.41	大盘
2011/12/31	11.59	1.56	价值型	41,463,919.53	大盘
2011/9/30	8.29	1.47	价值型	35,254,211.80	大盘
2011/6/30	11.35	1.85	价值型	39,702,026.20	大盘
2011/3/31	9.40	1.67	价值型	41,197,476.10	大盘
2010/12/31	12.39	1.94	价值型	37,968,598.36	大盘
2010/9/30	8.76	1.71	价值型	29,921,641.72	大盘
2010/6/30	10.54	1.88	价值型	30,359,488.83	大盘
2010/3/31	11.11	2.17	价值型	36,749,150.35	大盘
2009/12/31	20.65	2.83	价值型	40,009,777.16	大盘
2009/9/30	18.15	2.21	价值型	7,836,277.46	大盘
2009/6/30	33.89	2.53	价值型	6,422,165.83	大盘
2009/3/31	21.76	1.96	价值型	5,031,711.29	大盘
2008/12/31	17.65	1.57	价值型	4,044,850.40	大盘
2008/9/30	13.34	1.94	价值型	5,534,170.58	大盘
2008/6/30	13.96	2.33	价值型	3,629,050.22	大盘
2008/3/31	18.02	2.97	价值型	4,737,209.13	大盘
2007/12/31	32.56	4.89	价值型	11,723,064.17	大盘
2007/9/30	29.73	4.96	价值型	5,670,703.82	大盘
2007/6/30	19.75	3.60	价值型	3,229,662.79	大盘
2007/3/31	13.81	2.87	价值型	2,430,026.25	大盘

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