基金经理：赵栩
| 单位净值:6.0417 | 净值增长率:10.34% | 累计净值:1.1680 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银中证500ETF历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/6/30 | 89.82 | 5000000.00 | 无风格 | 5,096,763.76 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 33.52 | 5000000.00 | 价值型 | 4,885,547.16 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 53.64 | 5000000.00 | 价值型 | 3,824,625.24 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 50.65 | 5000000.00 | 价值型 | 5,191,950.31 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 121.49 | 5000000.00 | 混合型 | 6,050,447.68 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 48.70 | 5000000.00 | 无风格 | 4,263,343.36 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 55.65 | 5000000.00 | 无风格 | 3,870,891.37 | 中盘 |
| 2022/9/30 | 108.41 | 5000000.00 | 无风格 | 5,603,190.09 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 102.49 | 5000000.00 | 混合型 | 5,673,112.93 | 中盘 |
| 2022/3/31 | 279.48 | 5000000.00 | 无风格 | 5,368,398.08 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 575.71 | 5000000.00 | 成长型 | 5,131,227.53 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 126.93 | 5000000.00 | 混合型 | 8,140,737.20 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 113.96 | 5000000.00 | 混合型 | 7,061,576.31 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 105.04 | 76.45 | 无风格 | 7,061,576.31 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 48.02 | 5000000.00 | 混合型 | 5,948,214.13 | 中盘 |
| 2020/12/31 | 60.51 | 5000000.00 | 混合型 | 5,718,478.30 | 中盘 |
| 2020/9/30 | 29.50 | 5000000.00 | 混合型 | 4,231,230.72 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 122.70 | 5000000.00 | 混合型 | 4,167,389.77 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 74.17 | 96.40 | 价值型 | 4,167,389.77 | 中盘 |
| 2020/3/31 | 60.84 | 5000000.00 | 混合型 | 4,296,028.88 | 中盘 |
| 2019/12/31 | 46.49 | 14.05 | 价值型 | 3,631,615.36 | 中盘 |
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