基金经理：龚涛
| 单位净值:0.8644 | 净值增长率:7.14% | 累计净值:2.1506 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证小康产业ETF历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/6/30 | 27.34 | 2.44 | 混合型 | 19,145,075.98 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 13.33 | 2.43 | 混合型 | 19,105,170.51 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 19.71 | 1.57 | 混合型 | 16,648,042.64 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 16.20 | 1.73 | 混合型 | 18,149,033.35 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 29.19 | 2.65 | 混合型 | 18,001,856.93 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 14.28 | 1.69 | 混合型 | 17,485,753.63 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 19.39 | 1.64 | 混合型 | 15,767,510.31 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 12.86 | 1.60 | 混合型 | 17,901,723.86 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 28.82 | 1.82 | 混合型 | 18,882,395.85 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 11.17 | 1.79 | 混合型 | 18,947,527.27 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 19.16 | 1.93 | 混合型 | 18,628,706.54 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 20.20 | 5.02 | 混合型 | 16,080,701.00 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 35.17 | 3.05 | 混合型 | 17,433,621.98 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 35.17 | 3.05 | 混合型 | 17,433,621.98 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 17.82 | 2.19 | 混合型 | 19,041,183.90 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 12.06 | 2.30 | 价值型 | 19,687,218.42 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 11.60 | 5.86 | 价值型 | 13,527,515.64 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 31.49 | 3.23 | 价值型 | 12,881,012.49 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 27.69 | 3.78 | 价值型 | 12,881,012.49 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 16.27 | 5.98 | 价值型 | 12,427,795.06 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 13.83 | 7.10 | 价值型 | 13,499,947.32 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 24.27 | 5000000.00 | 价值型 | 12,148,000.92 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 13.79 | 5000000.00 | 价值型 | 12,400,926.95 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 14.69 | 5000000.00 | 价值型 | 10,572,794.16 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 14.69 | 5000000.00 | 价值型 | 10,572,794.16 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 11.81 | 5000000.00 | 价值型 | 11,825,143.56 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 24.21 | 7.67 | 价值型 | 10,393,363.73 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 24.21 | 7.67 | 价值型 | 10,393,363.73 | 大盘 |
| 2017/3/31 | 14.66 | 4.71 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 19.55 | 15.48 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 10.58 | 6.43 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 21.60 | 11.94 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 9.44 | 2.28 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 23.90 | 4.15 | 价值型 | 15,315,502.24 | 大盘 |
| 2015/3/31 | 18.37 | 5.67 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 16.67 | 6.03 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 8.26 | 4.30 | 价值型 | 7,738,708.73 | 大盘 |
| 2014/6/30 | 15.95 | 2.69 | 价值型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 11.20 | 3.14 | 价值型 | 6,783,105.02 | 大盘 |
| 2013/9/30 | 8.87 | 4.01 | 价值型 | 7,212,585.69 | 大盘 |
| 2013/6/30 | 15.09 | 0.93 | 价值型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 8.87 | 0.96 | 价值型 | 6,738,620.51 | 大盘 |
| 2012/6/30 | 31.16 | 1.08 | 价值型 | 6,982,111.19 | 大盘 |
| 2012/3/31 | 15.83 | 1.10 | 价值型 | 7,118,312.18 | 大盘 |
| 2011/12/31 | 17.25 | 1.26 | 价值型 | 7,281,915.45 | 大盘 |
| 2011/9/30 | 13.93 | 1.30 | 价值型 | 7,728,581.05 | 大盘 |
| 2011/6/30 | 17.49 | 1.89 | 价值型 | 8,759,908.46 | 大盘 |
| 2011/3/31 | 12.67 | 1.48 | 价值型 | 9,287,194.51 | 大盘 |
| 2010/12/31 | 18.93 | 2.09 | 价值型 | 7,655,330.20 | 大盘 |
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