基金经理：赵栩
| 单位净值:2.5164 | 净值增长率:2.46% | 累计净值:1.6096 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银上证央企ETF历史选股风格 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/6/30 | 25.00 | 1.38 | 价值型 | 62,168,457.58 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 13.67 | 1.53 | 价值型 | 60,509,161.55 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 18.97 | 1.50 | 价值型 | 44,658,661.63 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 12.78 | 1.27 | 价值型 | 44,856,877.45 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 24.63 | 1.31 | 价值型 | 44,316,638.51 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 14.85 | 1.64 | 价值型 | 41,853,461.90 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 16.81 | 1.45 | 价值型 | 43,178,012.57 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 10.84 | 1.36 | 价值型 | 43,063,821.29 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 30.71 | 1.95 | 价值型 | 50,627,810.07 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 11.97 | 1.58 | 价值型 | 51,700,666.28 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 17.55 | 2.40 | 价值型 | 53,744,658.35 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 11.29 | 1.91 | 价值型 | 56,732,385.51 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 27.54 | 1.68 | 价值型 | 59,913,946.17 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 28.14 | 2.21 | 价值型 | 59,913,946.17 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 13.11 | 1.39 | 价值型 | 61,325,893.79 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 13.83 | 1.64 | 价值型 | 51,090,272.70 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 8.87 | 1.36 | 价值型 | 46,053,317.98 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 16.63 | 1.28 | 价值型 | 44,338,185.84 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 23.20 | 1.77 | 价值型 | 44,338,185.84 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 7.36 | 1.15 | 价值型 | 44,102,206.85 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 11.49 | 1.52 | 价值型 | 49,404,297.46 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 17.52 | 1.71 | 价值型 | 48,271,765.04 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 8.87 | 1.71 | 价值型 | 46,252,778.61 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 10.61 | 1.56 | 价值型 | 40,285,954.97 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 10.61 | 1.56 | 价值型 | 40,285,954.97 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 8.09 | 1.53 | 价值型 | 44,298,128.93 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 18.83 | 2.31 | 价值型 | 38,762,645.05 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 18.83 | 2.31 | 价值型 | 38,762,645.05 | 大盘 |
| 2017/3/31 | 8.18 | 1.48 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 10.38 | 1.47 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 7.47 | 1.40 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 15.06 | 1.42 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 8.03 | 1.55 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 20.43 | 2.00 | 价值型 | 42,159,998.10 | 大盘 |
| 2015/3/31 | 9.75 | 1.80 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 13.18 | 1.89 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 5.66 | 1.08 | 价值型 | 20,621,949.88 | 大盘 |
| 2014/6/30 | 10.51 | 0.96 | 价值型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 7.88 | 1.19 | 价值型 | 20,961,425.77 | 大盘 |
| 2013/9/30 | 6.09 | 1.22 | 价值型 | 20,917,881.81 | 大盘 |
| 2013/6/30 | 11.74 | 1.08 | 价值型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 6.87 | 1.22 | 价值型 | 14,099,523.62 | 大盘 |
| 2012/6/30 | 13.24 | 1.25 | 价值型 | 16,030,252.59 | 大盘 |
| 2012/3/31 | 6.72 | 1.27 | 价值型 | 17,166,701.30 | 大盘 |
| 2011/12/31 | 10.52 | 1.37 | 价值型 | 18,003,847.31 | 大盘 |
| 2011/9/30 | 7.96 | 1.38 | 价值型 | 17,838,631.20 | 大盘 |
| 2011/6/30 | 11.85 | 1.88 | 价值型 | 13,659,740.81 | 大盘 |
| 2011/3/31 | 9.58 | 1.71 | 价值型 | 33,374,179.05 | 大盘 |
| 2010/12/31 | 13.47 | 1.93 | 价值型 | 30,752,640.80 | 大盘 |
| 2010/9/30 | 11.41 | 1.79 | 价值型 | 18,094,103.30 | 大盘 |
| 2010/6/30 | 13.29 | 2.01 | 价值型 | 17,830,731.61 | 大盘 |
| 2010/3/31 | 15.51 | 2.53 | 价值型 | 19,939,410.80 | 大盘 |
| 2009/12/31 | 24.68 | 2.95 | 价值型 | 18,584,777.80 | 大盘 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。