基金经理：孙权
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4314 | 净值增长率:13.73% | 累计净值:1.4314 | 截止日期:2024/9/30 | ||
| 最新规模:7.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/6/30 | 159.48 | 5000000.00 | 无风格 | 5,591,534.56 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 161.53 | 5000000.00 | 无风格 | 3,489,049.36 | 小盘 |
| 2023/12/31 | 223.00 | 5000000.00 | 无风格 | 1,969,410.30 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 101.45 | 5000000.00 | 混合型 | 5,259,899.47 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 379.63 | 5000000.00 | 混合型 | 9,068,854.56 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 337.34 | 5000000.00 | 无风格 | 5,292,473.25 | 小盘 |
| 2022/12/31 | 379.78 | 5000000.00 | 无风格 | 1,062,844.11 | 小盘 |
| 2022/9/30 | 255.27 | 5000000.00 | 无风格 | 2,417,796.40 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 165.85 | 5000000.00 | 无风格 | 5,220,687.63 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 34.74 | 5000000.00 | 价值型 | 8,928,259.72 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 90.54 | 5000000.00 | 成长型 | 8,766,836.41 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 52.23 | 5000000.00 | 成长型 | 13,425,476.70 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 124.09 | 5000000.00 | 混合型 | 26,342,170.22 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 124.09 | 5000000.00 | 混合型 | 26,342,170.22 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 44.85 | 15.58 | 无风格 | 13,105,541.66 | 中盘 |
| 2020/12/31 | 9.08 | 5000000.00 | 无风格 | 11,483,732.72 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 5.07 | 5000000.00 | 混合型 | 6,963,810.22 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 231.09 | 5000000.00 | 无风格 | 6,826,449.26 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 155.75 | 5000000.00 | 无风格 | 6,826,449.26 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 61.30 | 5000000.00 | 无风格 | 6,662,587.82 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 55.31 | 5000000.00 | 无风格 | 3,859,085.80 | 中盘 |
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