基金经理：林梦
| 单位净值:2.6180 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.9670 | 截止日期:2025/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银消费服务混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/12/31 | 99.95 | 5000000.00 | 无风格 | 4,601,393.23 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 55.11 | 5000000.00 | 价值型 | 9,882,229.90 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 6,829,832.89 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 58.69 | 5000000.00 | 成长型 | 28,077,119.90 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 成长型 | 22,659,983.95 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 37.78 | 5000000.00 | 成长型 | 54,708,550.86 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 61.60 | 5000000.00 | 价值型 | 47,809,203.82 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 60.48 | 5000000.00 | 成长型 | 57,668,052.92 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 89.36 | 15.04 | 成长型 | 61,665,516.73 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 45.77 | 14.54 | 成长型 | 76,450,083.00 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 110.45 | 16.39 | 成长型 | 81,620,604.25 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 74.01 | 15.52 | 成长型 | 68,584,995.28 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 88.72 | 19.74 | 成长型 | 78,289,292.79 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 61.00 | 21.78 | 成长型 | 67,692,704.73 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 149.85 | 13.80 | 成长型 | 86,406,601.41 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 110.05 | 13.68 | 成长型 | 86,406,601.41 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 85.34 | 14.12 | 成长型 | 81,353,816.51 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 18.09 | 5000000.00 | 成长型 | 76,512,618.25 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 10.13 | 5000000.00 | 无风格 | 58,715,867.42 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 48.37 | 24.93 | 价值型 | 57,749,014.41 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 59.46 | 30.29 | 价值型 | 57,749,014.41 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 20.34 | 19.36 | 价值型 | 45,062,813.80 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 26.30 | 15.99 | 价值型 | 49,606,142.31 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 29.34 | 6.90 | 价值型 | 45,503,601.49 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 13.48 | 4.82 | 价值型 | 36,914,353.47 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 17.61 | 4.16 | 价值型 | 24,272,939.93 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 17.61 | 4.16 | 价值型 | 24,272,939.93 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 3.45 | 5.82 | 价值型 | 27,790,435.73 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 13.66 | 9.56 | 价值型 | 24,503,125.33 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 13.66 | 9.56 | 价值型 | 24,503,125.33 | 大盘 |
| 2017/3/31 | 15.67 | 5.71 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 31.25 | 6.65 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 31.09 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 35.50 | 11.94 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 16.54 | 5.45 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 34.08 | 5.87 | 价值型 | 12,155,252.35 | 中盘 |
| 2015/3/31 | 15.17 | 4.48 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 40.39 | 10.28 | 无风格 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 41.09 | 14.54 | 混合型 | 2,316,212.65 | 中盘 |
| 2014/6/30 | 63.00 | 7.91 | 价值型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 28.49 | 24.48 | 价值型 | 5,949,351.58 | 大盘 |
| 2013/9/30 | 17.74 | 11.93 | 价值型 | 5,591,865.58 | 大盘 |
| 2013/6/30 | 38.31 | 7.86 | 价值型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 11.93 | 2.95 | 价值型 | 11,361,622.38 | 大盘 |
| 2012/6/30 | 30.53 | 3.43 | 价值型 | 10,430,520.98 | 大盘 |
| 2012/3/31 | 13.94 | 2.97 | 价值型 | 9,137,035.97 | 大盘 |
| 2011/12/31 | 21.21 | 2.25 | 价值型 | 5,341,430.39 | 中盘 |
| 2011/9/30 | 14.51 | 2.38 | 价值型 | 6,319,048.53 | 中盘 |
| 2011/6/30 | 21.60 | 3.35 | 价值型 | 11,597,594.33 | 大盘 |
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