工银红利混合

(481006)开放式-偏股混合型

基金经理：林念

单位净值:0.7114	净值增长率:-0.34%	净值增长率:-0.34%	累计净值:1.6567	截止日期:2025/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:3.11亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富北	1.6290	5.32%
汇添富北	1.6060	5.32%
景顺长城	1.7417	4.36%
景顺长城	1.7181	4.36%
中信建投	1.9859	4.01%
中信建投	1.9647	4.00%
广发北交	1.5486	3.90%
广发北交	1.5277	3.90%
华夏北交	2.1173	3.84%
东兴数字	0.9305	3.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.4710	0.00%
工银产业	1.4200	0.07%
工银信用	1.8250	0.00%
工银信用	1.7390	-0.06%
工银信用	1.6426	-0.01%
工银信用	1.5687	-0.02%
工银添福	1.9130	0.21%
工银添福	1.8670	0.22%
工银成长	1.5000	-0.13%
工银成长	1.4200	-0.14%

工银红利混合历史选股风格
报告期	组合平均市盈率	组合平均市净率	财务资质风格	持股平均流通市值(万元)	流通盘风格
2024/12/31	47.04	5000000.00	价值型	19,320,794.83	中盘
2024/9/30	33.66	5000000.00	价值型	29,414,736.78	大盘
2024/6/30	51.55	5000000.00	价值型	49,166,281.93	大盘
2024/3/31	28.27	5000000.00	价值型	37,827,242.67	大盘
2023/12/31	40.16	5000000.00	无风格	24,230,763.49	大盘
2023/9/30	45.77	5000000.00	无风格	26,334,965.38	大盘
2023/6/30	122.06	5000000.00	无风格	30,524,969.48	大盘
2023/3/31	31.87	5000000.00	价值型	22,693,600.01	大盘
2022/12/31	47.26	5000000.00	混合型	30,261,514.09	大盘
2022/9/30	24.21	5000000.00	混合型	7,942,967.68	中盘
2022/6/30	63.01	5000000.00	无风格	20,566,131.85	大盘
2022/3/31	29.83	5000000.00	混合型	22,626,201.85	大盘
2021/12/31	112.10	5000000.00	混合型	21,022,875.53	大盘
2021/9/30	55.98	5000000.00	成长型	18,048,945.17	大盘
2021/6/30	172.63	5000000.00	无风格	29,491,350.49	大盘
2021/6/30	209.13	5000000.00	无风格	29,491,350.49	大盘
2021/3/31	57.75	5000000.00	价值型	33,463,839.44	大盘
2020/12/31	99.48	5000000.00	成长型	33,501,040.24	大盘
2020/9/30	35.03	10.52	无风格	24,406,355.63	大盘
2020/6/30	114.30	5000000.00	混合型	14,837,599.45	大盘
2020/6/30	110.65	5000000.00	混合型	14,837,599.45	大盘
2020/3/31	48.69	5000000.00	成长型	15,287,025.09	大盘
2019/12/31	19.65	7.44	价值型	29,643,337.91	大盘
2019/6/30	33.56	8.40	价值型	29,133,233.24	大盘
2019/3/31	16.37	10.77	价值型	14,440,650.94	大盘
2018/12/31	17.04	12.09	价值型	12,621,817.02	大盘
2018/12/31	17.04	12.09	价值型	12,621,817.02	大盘
2018/9/30	11.84	3.52	价值型	25,523,614.41	大盘
2018/6/30	24.60	10.72	价值型	25,093,609.65	大盘
2018/6/30	24.60	10.72	价值型	25,093,609.65	大盘
2017/3/31	11.99	3.44	价值型	0.00
2016/12/31	17.81	3.22	价值型	0.00
2016/9/30	15.00	3.83	价值型	0.00
2016/6/30	31.08	5.32	价值型	0.00
2015/9/30	172.92	5000000.00	成长型	0.00
2015/6/30	648.60	160.64	无风格	2,631,736.24	中盘
2015/3/31	89.02	13.53	无风格	0.00
2014/12/31	45.42	9.11	价值型	0.00
2014/9/30	35.63	5.80	混合型	1,694,297.68	中盘
2014/6/30	19.63	2.54	价值型	0.00
2013/12/31	13.26	10.27	价值型	5,702,384.82	大盘
2013/9/30	10.49	10.58	价值型	6,199,901.58	大盘
2013/6/30	22.11	3.63	价值型	0.00
2012/9/30	11.85	2.03	价值型	8,896,919.19	大盘
2012/6/30	21.13	2.02	价值型	9,222,515.89	大盘
2012/3/31	9.75	2.19	价值型	10,306,314.50	大盘
2011/12/31	13.74	2.32	价值型	9,684,623.02	大盘
2011/9/30	10.37	2.42	价值型	9,442,416.08	大盘
2011/6/30	13.57	3.09	价值型	12,616,611.79	大盘
2011/3/31	12.17	2.92	价值型	11,435,009.06	大盘
2010/12/31	19.80	3.84	价值型	15,174,165.29	大盘
2010/9/30	16.26	3.56	价值型	10,252,622.43	大盘
2010/6/30	14.38	2.97	价值型	7,713,313.94	大盘
2010/3/31	22.28	4.03	价值型	6,228,055.38	大盘
2009/12/31	29.11	3.96	价值型	10,664,182.81	大盘
2009/9/30	18.91	3.53	价值型	10,210,488.36	大盘
2009/6/30	23.71	3.75	价值型	10,872,722.72	大盘
2009/3/31	25.80	2.64	价值型	3,639,847.43	大盘
2008/12/31	17.94	2.30	价值型	2,813,649.47	大盘
2008/9/30	16.24	3.48	成长型	3,731,831.68	大盘
2008/6/30	17.95	3.67	价值型	4,044,672.85	大盘
2008/3/31	20.25	4.67	价值型	4,762,209.88	大盘
2007/12/31	14.90	1.93	价值型	8,402,738.16	大盘
2007/9/30	39.48	7.48	价值型	5,189,526.37	大盘

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