工银核心价值混合A

(481001)开放式-偏股混合型

基金经理：何肖颉

单位净值:0.2645	净值增长率:0.84%	累计净值:5.2195	截止日期:2025/3/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:40.24亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通景气	0.7535	2.56%
宏利领先	0.9110	2.13%
中信建投	1.8325	2.09%
中信建投	1.8134	2.08%
东方人工	1.0954	2.07%
汇添富香	0.7690	1.99%
东方惠新	1.0654	1.93%
银华集成	1.0504	1.93%
银华集成	1.0573	1.93%
长城半导	1.4233	1.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.4830	0.07%
工银产业	1.4310	0.07%
工银信用	1.8140	0.06%
工银信用	1.7300	0.06%
工银信用	1.6336	0.03%
工银信用	1.5606	0.03%
工银添福	1.9100	0.21%
工银添福	1.8650	0.22%
工银成长	1.5640	0.84%
工银成长	1.4810	0.82%

工银核心价值混合A历史选股风格
报告期	组合平均市盈率	组合平均市净率	财务资质风格	持股平均流通市值(万元)	流通盘风格
2024/12/31	31.28	7.26	价值型	31,714,614.53	大盘
2024/9/30	30.74	5000000.00	价值型	29,671,055.09	大盘
2024/6/30	69.03	5000000.00	价值型	19,168,435.48	大盘
2024/3/31	42.52	5000000.00	无风格	18,471,338.88	大盘
2023/12/31	47.91	5000000.00	价值型	18,704,162.60	大盘
2023/9/30	46.89	5000000.00	价值型	25,166,407.93	大盘
2023/6/30	90.56	5000000.00	价值型	30,189,182.41	大盘
2023/3/31	60.52	5000000.00	价值型	29,638,996.63	大盘
2022/12/31	104.13	5000000.00	混合型	25,543,878.25	大盘
2022/9/30	70.60	5000000.00	混合型	27,119,742.55	大盘
2022/6/30	181.07	5000000.00	混合型	27,843,206.78	大盘
2022/3/31	69.24	5000000.00	混合型	31,084,643.03	大盘
2021/12/31	90.19	5000000.00	混合型	31,912,791.13	大盘
2021/9/30	59.73	5000000.00	混合型	28,182,899.11	大盘
2021/6/30	75.26	11.38	混合型	30,977,401.52	大盘
2021/6/30	75.73	10.66	混合型	30,977,401.52	大盘
2021/3/31	156.44	5000000.00	混合型	38,520,435.09	大盘
2020/12/31	64.87	5000000.00	混合型	43,385,774.33	大盘
2020/9/30	36.71	5000000.00	成长型	43,919,796.80	大盘
2020/6/30	68.59	5000000.00	成长型	40,708,240.31	大盘
2020/6/30	76.06	71.87	无风格	40,708,240.31	大盘
2020/3/31	25.57	14.20	价值型	34,706,033.01	大盘
2019/12/31	19.40	4.93	价值型	38,613,914.38	大盘
2019/6/30	30.19	8.40	价值型	38,836,860.32	大盘
2019/3/31	15.54	9.10	价值型	24,490,293.62	大盘
2018/12/31	15.15	4.32	价值型	16,812,112.39	大盘
2018/12/31	15.15	4.32	价值型	16,812,112.39	大盘
2018/9/30	3.90	2.80	价值型	32,335,721.16	大盘
2018/6/30	22.36	4.20	价值型	26,328,301.83	大盘
2018/6/30	22.36	4.20	价值型	26,328,301.83	大盘
2017/3/31	19.27	4.42	价值型	0.00
2016/12/31	27.06	4.46	价值型	0.00
2016/9/30	18.62	4.51	价值型	0.00
2016/6/30	26.05	2.99	价值型	0.00
2015/9/30	20.38	6.70	混合型	0.00
2015/6/30	255.42	81.35	混合型	2,894,218.95	中盘
2015/3/31	35.11	6.13	混合型	0.00
2014/12/31	19.71	3.64	价值型	0.00
2014/9/30	31.99	9.28	价值型	2,148,404.49	中盘
2014/6/30	71.60	11.82	无风格	0.00
2013/12/31	24.48	9.46	价值型	3,470,457.26	中盘
2013/9/30	14.10	4.70	价值型	4,694,917.31	中盘
2013/6/30	29.22	2.01	价值型	0.00
2012/9/30	12.32	1.77	价值型	6,795,966.94	中盘
2012/6/30	40.46	2.28	混合型	6,884,459.80	中盘
2012/3/31	16.92	2.25	混合型	7,392,617.00	大盘
2011/12/31	32.99	2.93	混合型	5,268,510.44	中盘
2011/9/30	21.65	3.09	价值型	4,822,918.44	中盘
2011/6/30	24.23	3.54	价值型	6,568,335.99	中盘
2011/3/31	30.92	4.08	价值型	7,047,054.94	中盘
2010/12/31	28.72	4.06	价值型	8,161,554.64	中盘
2010/9/30	26.53	4.54	价值型	7,125,348.65	大盘
2010/6/30	20.54	3.33	价值型	6,121,234.10	中盘
2010/3/31	25.26	4.88	价值型	11,857,218.25	中盘
2009/12/31	37.08	4.58	价值型	12,404,083.05	中盘
2009/9/30	28.79	5.33	成长型	4,633,862.75	中盘
2009/6/30	30.94	4.61	价值型	6,301,473.41	大盘
2009/3/31	31.39	3.59	价值型	3,020,271.40	中盘
2008/12/31	26.95	2.76	混合型	1,657,208.56	中盘
2008/9/30	29.18	3.59	混合型	2,716,346.49	大盘
2008/6/30	25.42	3.92	无风格	4,454,222.65	大盘
2008/3/31	40.15	7.08	成长型	3,458,070.52	大盘
2007/12/31	45.12	7.39	无风格	8,028,167.23	大盘
2007/9/30	52.83	11.02	成长型	6,474,779.14	大盘
2007/6/30	52.13	8.34	成长型	1,505,666.00	大盘
2007/3/31	39.76	6.18	无风格	1,965,240.57	大盘
2006/12/31	40.96	5.68	成长型	1,439,762.05	大盘
2006/9/30	36.00	4.25	成长型	1,056,568.57	大盘
2006/6/30	28.84	4.20	成长型	826,971.54	大盘
2006/3/31	24.47	3.28	价值型	748,831.25	大盘
2005/12/31	20.17	2.39	无风格	581,815.59	中盘

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