国富中国收益混合A

(450001)开放式-偏债混合型

基金经理：徐荔蓉

单位净值:1.2361	净值增长率:0.02%	累计净值:4.1025	截止日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:9.36亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7260	6.08%
平安鑫安	1.1739	5.16%
平安鑫安	1.2169	5.16%
平安鑫安	1.1922	5.15%
平安鼎越	2.3709	4.86%
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
中邮健康	2.2194	3.67%
平安转型	2.2882	3.58%
平安转型	2.4104	3.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富焦点	2.0717	0.15%
国富日日	0.3073	0.00%
国富日日	0.3735	0.00%
国富恒丰	1.1033	0.14%
国富恒丰	1.0986	0.14%
国富健康	1.4099	0.88%
国富大中	2.0660	-1.76%
国富金融	1.2400	-0.93%
国富金融	1.2724	-0.93%
国富沪港	1.5231	-0.35%

国富中国收益混合A历史选股风格
报告期	组合平均市盈率	组合平均市净率	财务资质风格	持股平均流通市值(万元)	流通盘风格
2024/9/30	24.82	4.50	价值型	27,124,898.67	大盘
2024/6/30	45.49	7.12	价值型	26,034,083.71	大盘
2024/3/31	24.29	7.73	价值型	22,742,177.06	大盘
2023/12/31	37.57	3.92	价值型	20,603,326.99	大盘
2023/9/30	37.59	4.74	价值型	14,480,836.90	大盘
2023/6/30	84.34	5.07	价值型	12,797,948.06	大盘
2023/3/31	34.69	5.78	价值型	15,607,718.67	大盘
2022/12/31	48.97	7.65	价值型	15,786,459.20	大盘
2022/9/30	38.02	6.88	价值型	14,568,305.20	大盘
2022/6/30	63.51	8.55	价值型	21,478,806.19	大盘
2022/3/31	31.52	8.11	价值型	22,122,450.56	大盘
2021/12/31	30.84	10.41	价值型	28,051,380.07	大盘
2021/9/30	27.37	9.64	价值型	23,119,644.61	中盘
2021/6/30	49.10	13.00	价值型	23,621,256.91	大盘
2021/6/30	49.10	13.00	价值型	23,621,256.91	大盘
2021/3/31	27.14	11.38	价值型	23,348,072.32	大盘
2020/12/31	37.98	9.83	混合型	24,928,053.12	大盘
2020/9/30	24.63	8.16	混合型	20,698,327.43	大盘
2020/6/30	51.33	8.96	无风格	15,622,015.72	大盘
2020/6/30	58.70	10.94	无风格	15,622,015.72	大盘
2020/3/31	18.59	6.98	价值型	27,253,965.60	大盘
2019/12/31	25.09	7.83	混合型	15,746,212.25	大盘
2019/6/30	36.81	7.18	成长型	19,239,168.89	大盘
2019/3/31	16.58	7.03	价值型	12,532,858.31	大盘
2018/12/31	15.27	2.42	价值型	23,066,352.14	大盘
2018/12/31	15.27	2.42	价值型	23,066,352.14	大盘
2018/9/30	12.60	3.09	价值型	27,774,747.71	大盘
2018/6/30	26.50	5.13	价值型	16,817,333.37	大盘
2018/6/30	26.50	5.13	价值型	16,817,333.37	大盘
2017/3/31	33.50	5000000.00	无风格	0.00
2016/12/31	55.98	49.06	价值型	0.00
2016/9/30	42.24	5000000.00	价值型	0.00
2016/6/30	87.99	5000000.00	无风格	0.00
2015/9/30	28.25	19.83	价值型	0.00
2015/6/30	30.30	5.39	价值型	7,796,702.28	中盘
2015/3/31	25.98	8.97	价值型	0.00
2014/12/31	13.86	3.16	价值型	0.00
2014/9/30	15.84	8.22	价值型	4,872,680.06	大盘
2014/6/30	28.16	7.33	混合型	0.00
2013/12/31	26.85	19.25	价值型	3,616,595.50	中盘
2013/9/30	16.40	15.72	价值型	5,032,995.14	大盘
2013/6/30	35.42	5.64	价值型	0.00
2012/9/30	18.73	3.33	成长型	2,975,240.60	大盘
2012/6/30	44.91	3.76	价值型	3,378,034.00	大盘
2012/3/31	20.05	3.17	价值型	5,188,515.11	大盘
2011/12/31	36.57	3.40	成长型	1,933,931.15	中盘
2011/9/30	25.28	3.08	价值型	2,462,288.80	中盘
2011/6/30	24.78	4.00	价值型	4,142,863.53	中盘
2011/3/31	32.20	4.48	价值型	4,259,925.76	中盘
2010/12/31	40.86	5.07	无风格	2,048,554.35	中盘
2010/9/30	37.57	4.81	成长型	2,552,238.16	中盘
2010/6/30	18.24	3.13	价值型	3,464,770.01	中盘
2010/3/31	34.59	4.99	价值型	2,025,931.54	中盘
2009/12/31	35.92	4.49	价值型	2,778,844.15	中盘
2009/9/30	26.11	4.97	价值型	8,875,994.10	中盘
2009/6/30	29.50	4.49	价值型	2,191,770.25	大盘
2009/3/31	23.26	3.92	价值型	2,654,584.92	中盘
2008/12/31	16.42	2.29	价值型	3,339,040.96	大盘
2008/9/30	19.89	3.07	混合型	2,330,388.60	大盘
2008/6/30	23.14	4.90	成长型	2,232,193.85	大盘
2008/3/31	40.27	7.35	成长型	4,958,449.78	大盘
2007/12/31	42.15	8.00	价值型	10,429,145.65	大盘
2007/9/30	54.68	10.25	成长型	9,630,438.98	大盘
2007/6/30	31.24	6.05	价值型	5,031,380.02	大盘
2007/3/31	28.88	4.62	价值型	2,907,046.13	大盘
2006/12/31	22.04	3.19	无风格	3,018,002.31	大盘
2006/9/30	20.29	3.02	成长型	1,373,063.66	大盘
2006/6/30	18.12	2.70	价值型	1,168,900.38	大盘
2006/3/31	17.17	2.16	价值型	815,252.93	大盘
2005/12/31	13.88	2.12	价值型	906,538.15	大盘
2005/9/30	17.58	2.04	价值型	850,992.61	大盘

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