中海优质成长混合

(398001)开放式-偏股混合型

基金经理：

单位净值:0.2847	净值增长率:-3.72%	净值增长率:-3.72%	累计净值:4.0753	截止日期:2024/10/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:10.81亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中国	0.9657	2.63%
大成中国	0.9673	2.62%
南方港股	1.3394	2.22%
南方港股	1.3321	2.22%
富国全球	1.0639	2.18%
汇添富香	0.6720	1.97%
景顺长城	1.8820	1.84%
易方达全	0.8044	1.27%
南方港股	0.9262	1.27%
南方港股	0.9515	1.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海可转	0.7600	-2.06%
中海可转	0.7460	-2.10%
中海信息	0.9526	-3.08%
中海纯债	1.1510	0.09%
中海纯债	1.1680	0.17%
中海积极	1.3380	-1.11%
中海中短	0.9339	0.06%
中海医药	1.1290	-5.05%
中海医药	1.0080	-5.09%
中海进取	1.1460	-3.13%

中海优质成长混合历史选股风格
报告期	组合平均市盈率	组合平均市净率	财务资质风格	持股平均流通市值(万元)	流通盘风格
2024/6/30	109.73	5000000.00	无风格	4,894,526.46	中盘
2024/3/31	24.74	5000000.00	成长型	6,019,557.84	中盘
2023/12/31	6063.39	5000000.00	成长型	8,902,388.61	大盘
2023/9/30	30.32	5000000.00	无风格	11,788,872.16	大盘
2023/6/30	124.65	5000000.00	成长型	13,259,682.54	中盘
2023/3/31	46.19	5000000.00	无风格	9,153,741.99	大盘
2022/12/31	47.57	5000000.00	无风格	6,026,046.07	中盘
2022/9/30	77.45	5000000.00	混合型	7,675,155.68	大盘
2022/6/30	234.37	5000000.00	成长型	8,554,909.64	大盘
2022/3/31	97.50	5000000.00	成长型	4,649,112.57	中盘
2021/12/31	139.06	5000000.00	混合型	5,787,135.22	中盘
2021/9/30	138.42	5000000.00	无风格	7,703,112.89	中盘
2021/6/30	616.08	5000000.00	无风格	2,939,195.32	中盘
2021/6/30	616.08	5000000.00	无风格	2,939,195.32	中盘
2021/3/31	26.69	4.12	成长型	17,457,823.71	中盘
2020/12/31	75.97	5000000.00	混合型	7,431,070.52	中盘
2020/9/30	30.63	5000000.00	无风格	6,200,462.47	中盘
2020/6/30	179.58	5000000.00	混合型	9,017,638.79	大盘
2020/6/30	151.74	5000000.00	混合型	9,017,638.79	大盘
2020/3/31	87.84	5000000.00	无风格	7,243,708.85	大盘
2019/12/31	126.79	174.36	价值型	9,108,293.92	中盘
2019/6/30	64.15	5000000.00	混合型	6,952,801.83	中盘
2019/3/31	53.67	57.75	混合型	4,937,685.93	大盘
2018/12/31	60.44	5000000.00	混合型	3,438,239.15	中盘
2018/12/31	60.44	5000000.00	混合型	3,438,239.15	中盘
2018/9/30	49.01	5000000.00	混合型	4,470,218.13	中盘
2018/6/30	51.88	26127.57	混合型	3,167,552.55	中盘
2018/6/30	51.88	26127.57	混合型	3,167,552.55	中盘
2017/3/31	33.86	5000000.00	价值型	0.00
2016/12/31	86.27	5000000.00	成长型	0.00
2016/9/30	61.53	5000000.00	价值型	0.00
2016/6/30	65.61	5000000.00	无风格	0.00
2015/9/30	77.75	25.01	混合型	0.00
2015/6/30	267.84	12.80	混合型	2,796,546.61	中盘
2015/3/31	120.76	24.84	混合型	0.00
2014/12/31	28.15	6.53	价值型	0.00
2014/9/30	60.39	14.98	混合型	1,430,202.46	中盘
2014/6/30	82.54	9.47	混合型	0.00
2013/12/31	36.62	11.91	混合型	1,537,059.88	中盘
2013/9/30	21.79	14.29	无风格	2,815,533.20	中盘
2013/6/30	30.00	8.30	价值型	0.00
2012/9/30	18.20	3.15	价值型	2,799,432.65	中盘
2012/6/30	44.96	2.85	价值型	5,018,068.60	中盘
2012/3/31	20.78	2.80	价值型	5,945,213.68	大盘
2011/12/31	18.48	2.36	价值型	9,779,933.99	大盘
2011/9/30	18.61	3.13	价值型	6,743,444.97	中盘
2011/6/30	22.84	4.01	价值型	13,727,339.20	大盘
2011/3/31	44.67	8.88	成长型	2,104,517.16	中盘
2010/12/31	42.02	6.77	成长型	6,107,678.72	中盘
2010/9/30	42.79	8.81	成长型	5,068,835.19	中盘
2010/6/30	20.33	3.77	价值型	9,286,528.62	中盘
2010/3/31	18.60	3.35	价值型	11,926,597.25	大盘
2009/12/31	31.38	4.18	价值型	14,242,283.16	大盘
2009/9/30	21.95	4.46	价值型	8,951,368.08	大盘
2009/6/30	25.80	4.44	价值型	10,599,445.92	大盘
2009/3/31	35.07	4.56	价值型	4,571,929.28	大盘
2008/12/31	19.94	3.02	成长型	3,022,073.23	大盘
2008/9/30	20.81	3.23	成长型	2,833,593.58	大盘
2008/6/30	24.58	4.50	成长型	3,522,817.19	大盘
2008/3/31	39.15	7.94	价值型	5,545,886.88	中盘
2007/12/31	41.25	7.36	价值型	9,721,605.10	大盘
2007/9/30	45.01	8.58	价值型	7,451,137.45	大盘
2007/6/30	32.91	6.30	价值型	2,170,437.59	大盘
2007/3/31	48.81	4.03	混合型	223,467.67	中盘
2006/12/31	27.21	3.49	成长型	2,354,136.13	大盘
2006/9/30	28.13	2.68	混合型	1,051,319.45	大盘
2006/6/30	22.53	2.67	无风格	745,073.27	中盘
2006/3/31	20.18	2.53	价值型	509,186.08	大盘
2005/12/31	16.35	2.12	价值型	439,955.28	大盘
2005/9/30	18.53	2.56	价值型	529,014.33	大盘
2005/6/30	15.67	2.27	价值型	718,576.36	大盘
2005/3/31	15.68	2.44	价值型	681,511.10	大盘
2004/12/31	16.82	2.28	价值型	707,967.69	大盘

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