基金经理：邓心怡
| 单位净值:1.8627 | 净值增长率:-1.74% | 净值增长率:-1.74% | 累计净值:4.1227 | 截止日期:2026/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安平衡混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 5,742,827.85 | 中盘 |
| 2024/12/31 | 283.66 | 5000000.00 | 无风格 | 8,325,160.29 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 44.80 | 5000000.00 | 价值型 | 14,188,635.61 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 122.35 | 5000000.00 | 无风格 | 12,164,270.94 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 35.61 | 5000000.00 | 无风格 | 6,782,274.87 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 109.02 | 5000000.00 | 无风格 | 7,396,848.69 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 55.64 | 5000000.00 | 无风格 | 6,401,231.00 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 243.11 | 5000000.00 | 无风格 | 4,962,290.74 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 853.36 | 5000000.00 | 无风格 | 7,240,101.48 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 121.69 | 5000000.00 | 无风格 | 8,676,156.36 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 91.44 | 5000000.00 | 无风格 | 10,276,380.71 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 168.96 | 5000000.00 | 成长型 | 8,784,570.35 | 中盘 |
| 2022/3/31 | 64.92 | 5000000.00 | 无风格 | 6,352,874.93 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 60.03 | 5000000.00 | 价值型 | 7,184,313.69 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 32.51 | 5000000.00 | 价值型 | 7,505,818.75 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 52.56 | 6.83 | 价值型 | 12,473,646.07 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 52.56 | 6.83 | 价值型 | 12,473,646.07 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 23.33 | 5.35 | 价值型 | 21,939,013.24 | 中盘 |
| 2020/12/31 | 13.85 | 2.46 | 价值型 | 37,083,489.18 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 9.55 | 2.81 | 价值型 | 29,158,914.71 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 38.28 | 11.73 | 价值型 | 18,039,104.64 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 43.41 | 13.04 | 价值型 | 18,039,104.64 | 中盘 |
| 2020/3/31 | 13.19 | 4.93 | 价值型 | 20,052,816.40 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 10.43 | 6.42 | 价值型 | 23,073,715.00 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 18.17 | 7.08 | 价值型 | 31,414,662.94 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 12.06 | 6.98 | 价值型 | 30,338,485.76 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 14.13 | 6.14 | 价值型 | 21,956,348.43 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 14.13 | 6.14 | 价值型 | 21,956,348.43 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 14.28 | 4.97 | 价值型 | 23,988,026.64 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 24.19 | 4.34 | 价值型 | 25,113,057.33 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 24.19 | 4.34 | 价值型 | 25,113,057.33 | 大盘 |
| 2017/3/31 | 9.87 | 2.27 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 53.69 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 42.37 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 56.03 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 84.15 | 20.84 | 混合型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 751.02 | 90.15 | 混合型 | 3,858,564.98 | 中盘 |
| 2015/3/31 | 72.77 | 22.82 | 混合型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 28.06 | 8.32 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 17.21 | 6.99 | 价值型 | 3,728,351.54 | 中盘 |
| 2014/6/30 | 37.30 | 6.35 | 混合型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 31.25 | 5.20 | 价值型 | 5,138,153.68 | 中盘 |
| 2013/9/30 | 15.85 | 8.15 | 价值型 | 4,286,842.09 | 中盘 |
| 2013/6/30 | 23.54 | 1.99 | 价值型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 26.08 | 2.16 | 价值型 | 3,182,821.44 | 中盘 |
| 2012/6/30 | 62.01 | 2.08 | 无风格 | 3,687,987.56 | 中盘 |
| 2012/3/31 | 23.82 | 2.33 | 价值型 | 13,818,043.93 | 中盘 |
| 2011/12/31 | 19.80 | 2.30 | 价值型 | 4,277,536.59 | 中盘 |
| 2011/9/30 | 14.11 | 2.35 | 价值型 | 6,244,956.63 | 中盘 |
| 2011/6/30 | 22.87 | 2.97 | 价值型 | 5,717,107.68 | 中盘 |
| 2011/3/31 | 20.41 | 2.71 | 价值型 | 1,885,351.20 | 中盘 |
| 2010/12/31 | 35.24 | 3.59 | 价值型 | 2,366,008.89 | 中盘 |
| 2010/9/30 | 31.59 | 2.73 | 混合型 | 1,276,694.61 | 中盘 |
| 2010/6/30 | 25.95 | 2.51 | 价值型 | 2,675,598.70 | 中盘 |
| 2010/3/31 | 24.36 | 2.48 | 价值型 | 4,015,779.90 | 中盘 |
| 2009/12/31 | 40.36 | 3.33 | 价值型 | 5,215,216.59 | 中盘 |
| 2009/9/30 | 28.95 | 3.39 | 价值型 | 5,233,126.75 | 大盘 |
| 2009/6/30 | 37.09 | 3.22 | 价值型 | 7,204,669.04 | 大盘 |
| 2009/3/31 | 26.21 | 2.49 | 价值型 | 3,988,805.82 | 大盘 |
| 2008/12/31 | 18.05 | 2.03 | 价值型 | 2,556,669.24 | 大盘 |
| 2008/9/30 | 23.67 | 2.37 | 混合型 | 2,415,692.56 | 大盘 |
| 2008/6/30 | 22.03 | 3.11 | 价值型 | 3,262,851.34 | 大盘 |
| 2008/3/31 | 41.91 | 3.77 | 价值型 | 5,531,321.14 | 大盘 |
| 2007/12/31 | 39.35 | 6.61 | 价值型 | 11,747,851.03 | 大盘 |
| 2007/9/30 | 51.15 | 9.39 | 价值型 | 10,431,118.25 | 大盘 |
| 2007/6/30 | 29.39 | 6.68 | 价值型 | 5,455,428.95 | 大盘 |
| 2007/3/31 | 20.08 | 4.82 | 价值型 | 3,125,792.77 | 大盘 |
| 2006/12/31 | 27.42 | 4.04 | 成长型 | 3,331,213.68 | 大盘 |
| 2006/9/30 | 19.47 | 2.92 | 价值型 | 1,787,013.68 | 大盘 |
| 2006/6/30 | 23.27 | 2.90 | 成长型 | 907,435.98 | 大盘 |
| 2006/3/31 | 18.49 | 1.99 | 价值型 | 659,391.34 | 大盘 |
| 2005/12/31 | 15.17 | 2.03 | 价值型 | 888,579.84 | 大盘 |
| 2005/9/30 | 14.95 | 2.31 | 价值型 | 1,015,891.65 | 大盘 |
| 2005/6/30 | 16.80 | 2.50 | 成长型 | 955,041.14 | 大盘 |
| 2005/3/31 | 19.99 | 3.40 | 成长型 | 878,982.72 | 大盘 |
| 2004/12/31 | 17.45 | 2.91 | 价值型 | 932,056.03 | 大盘 |
| 2004/9/30 | 21.95 | 3.08 | 价值型 | 1,040,137.40 | 大盘 |
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