基金经理：陈修竹
| 单位净值:0.5625 | 净值增长率:-2.36% | 净值增长率:-2.36% | 累计净值:2.4272 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩基础行业混合历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/6/30 | 87.91 | 5000000.00 | 无风格 | 10,935,692.84 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 61.46 | 5000000.00 | 无风格 | 2,304,359.86 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 163.90 | 5000000.00 | 无风格 | 1,275,846.77 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 77.16 | 5000000.00 | 无风格 | 1,299,606.60 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 141.35 | 5000000.00 | 无风格 | 3,559,097.39 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 67.27 | 5000000.00 | 无风格 | 2,681,867.18 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 45.79 | 5000000.00 | 混合型 | 23,112,423.66 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 33.89 | 5000000.00 | 混合型 | 23,592,858.48 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 104.24 | 5000000.00 | 价值型 | 31,971,651.97 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 41.90 | 5000000.00 | 混合型 | 29,215,615.03 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 206.02 | 5000000.00 | 无风格 | 31,950,167.85 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 48.37 | 5000000.00 | 无风格 | 50,753,263.73 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 130.69 | 5000000.00 | 无风格 | 41,372,960.80 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 110.97 | 5000000.00 | 无风格 | 41,372,960.80 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 55.71 | 5000000.00 | 无风格 | 43,386,268.94 | 中盘 |
| 2020/12/31 | 62.25 | 5000000.00 | 无风格 | 40,324,598.98 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 49.80 | 5000000.00 | 混合型 | 27,207,021.98 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 125.87 | 5000000.00 | 混合型 | 24,495,970.99 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 119.64 | 47.34 | 混合型 | 24,495,970.99 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 38.88 | 11.86 | 无风格 | 25,291,217.82 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 25.14 | 7.07 | 价值型 | 44,736,383.59 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 39.96 | 8.66 | 成长型 | 40,074,478.97 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 31.18 | 19.37 | 成长型 | 8,255,870.43 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 30.37 | 12.17 | 成长型 | 8,530,634.88 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 30.37 | 12.17 | 成长型 | 8,530,634.88 | 中盘 |
| 2018/9/30 | 15.26 | 7.03 | 价值型 | 6,703,840.74 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 39.48 | 12.24 | 价值型 | 2,459,063.03 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 39.48 | 12.24 | 价值型 | 2,459,063.03 | 中盘 |
| 2017/3/31 | 30.06 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 30.00 | 9.47 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 24.79 | 42.71 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 56.75 | 20.38 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 21.07 | 14.93 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 75.63 | 22.60 | 价值型 | 1,685,773.58 | 中盘 |
| 2015/3/31 | 48.51 | 15.41 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 25.67 | 5.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 30.81 | 28.77 | 混合型 | 448,442.21 | 小盘 |
| 2014/6/30 | 73.67 | 13.52 | 混合型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 33.61 | 25.80 | 混合型 | 3,732,188.28 | 中盘 |
| 2013/9/30 | 37.40 | 7.63 | 混合型 | 3,162,014.10 | 中盘 |
| 2013/6/30 | 50.65 | 7.20 | 无风格 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 16.62 | 2.58 | 价值型 | 7,511,874.32 | 大盘 |
| 2012/6/30 | 43.47 | 2.91 | 价值型 | 4,160,283.51 | 中盘 |
| 2012/3/31 | 18.13 | 2.81 | 价值型 | 2,333,607.80 | 中盘 |
| 2011/12/31 | 19.62 | 2.18 | 价值型 | 24,167,358.07 | 大盘 |
| 2011/9/30 | 19.50 | 2.64 | 价值型 | 8,066,934.68 | 中盘 |
| 2011/6/30 | 26.55 | 3.00 | 价值型 | 2,743,423.88 | 大盘 |
| 2011/3/31 | 52.89 | 4.60 | 无风格 | 1,846,338.64 | 中盘 |
| 2010/12/31 | 43.59 | 4.82 | 混合型 | 1,698,825.07 | 中盘 |
| 2010/9/30 | 25.02 | 4.51 | 价值型 | 3,347,793.64 | 大盘 |
| 2010/6/30 | 33.80 | 4.55 | 成长型 | 1,473,457.42 | 中盘 |
| 2010/3/31 | 26.50 | 4.73 | 价值型 | 1,783,929.17 | 中盘 |
| 2009/12/31 | 30.87 | 4.52 | 价值型 | 10,462,894.55 | 中盘 |
| 2009/9/30 | 36.74 | 4.31 | 无风格 | 1,559,817.54 | 中盘 |
| 2009/6/30 | 35.89 | 3.93 | 无风格 | 3,777,312.98 | 中盘 |
| 2009/3/31 | 41.45 | 3.13 | 无风格 | 1,648,324.06 | 中盘 |
| 2008/12/31 | 15.33 | 2.38 | 成长型 | 1,144,630.61 | 中盘 |
| 2008/9/30 | 9.38 | 2.93 | 价值型 | 781,558.25 | 中盘 |
| 2008/6/30 | 24.95 | 5.87 | 成长型 | 1,520,789.90 | 中盘 |
| 2008/3/31 | 47.15 | 5.19 | 混合型 | 2,326,019.18 | 大盘 |
| 2007/12/31 | 43.26 | 7.28 | 成长型 | 3,774,902.97 | 大盘 |
| 2007/9/30 | 35.65 | 7.11 | 价值型 | 6,564,984.64 | 大盘 |
| 2007/6/30 | 28.88 | 5.17 | 价值型 | 1,538,752.07 | 大盘 |
| 2007/3/31 | 30.09 | 3.80 | 价值型 | 915,911.02 | 中盘 |
| 2006/12/31 | 19.72 | 2.79 | 价值型 | 1,828,805.90 | 大盘 |
| 2006/9/30 | 22.56 | 2.93 | 价值型 | 575,758.60 | 中盘 |
| 2006/6/30 | 35.12 | 2.87 | 价值型 | 539,189.09 | 中盘 |
| 2006/3/31 | 18.04 | 1.95 | 价值型 | 596,618.03 | 大盘 |
| 2005/12/31 | 15.63 | 1.99 | 价值型 | 503,096.83 | 大盘 |
| 2005/9/30 | 13.27 | 2.38 | 价值型 | 759,720.80 | 大盘 |
| 2005/6/30 | 14.58 | 2.74 | 成长型 | 716,852.55 | 大盘 |
| 2005/3/31 | 13.57 | 2.83 | 价值型 | 813,683.03 | 大盘 |
| 2004/12/31 | 18.19 | 2.95 | 价值型 | 548,615.89 | 大盘 |
| 2004/9/30 | 18.63 | 3.80 | 价值型 | 593,419.08 | 大盘 |
| 2004/6/30 | 16.02 | 3.10 | 价值型 | 539,524.38 | 大盘 |
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