基金经理：陆文凯
| 单位净值:5.2738 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:5.2738 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商优势企业混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 224.96 | 5000000.00 | 无风格 | 4,042,081.40 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 106.22 | 5000000.00 | 无风格 | 2,982,421.12 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 80.39 | 5000000.00 | 无风格 | 2,881,391.45 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 137.40 | 5000000.00 | 无风格 | 2,456,989.44 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 46.40 | 5000000.00 | 无风格 | 6,819,952.83 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 487.04 | 5000000.00 | 无风格 | 3,937,438.32 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 268.49 | 5000000.00 | 无风格 | 3,292,124.62 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 102.31 | 5000000.00 | 无风格 | 4,785,390.72 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 151.50 | 5000000.00 | 成长型 | 4,644,589.43 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 136.81 | 5000000.00 | 无风格 | 3,507,404.84 | 中盘 |
| 2022/9/30 | 74.41 | 5000000.00 | 无风格 | 4,520,233.17 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 212.11 | 5000000.00 | 无风格 | 17,610,789.82 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 21.20 | 5.43 | 价值型 | 10,324,525.45 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 45.27 | 7.38 | 成长型 | 11,977,943.04 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 25.24 | 6.91 | 混合型 | 19,795,147.04 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 205.52 | 5000000.00 | 混合型 | 7,875,469.85 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 205.52 | 5000000.00 | 混合型 | 7,875,469.85 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 132.28 | 20.59 | 成长型 | 23,091,194.39 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 64.52 | 5000000.00 | 无风格 | 25,265,231.90 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 6.91 | 5000000.00 | 无风格 | 14,310,570.76 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 114.29 | 5000000.00 | 无风格 | 11,084,156.14 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 134.01 | 5000000.00 | 无风格 | 11,084,156.14 | 中盘 |
| 2020/3/31 | 28.95 | 6.62 | 价值型 | 26,393,200.71 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 34.58 | 5000000.00 | 成长型 | 21,995,485.24 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 45.47 | 5000000.00 | 无风格 | 26,413,292.80 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 37.56 | 5000000.00 | 价值型 | 15,616,248.06 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 56.74 | 27.47 | 价值型 | 10,865,722.53 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 56.74 | 27.47 | 价值型 | 10,865,722.53 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 53.16 | 29.35 | 混合型 | 13,313,392.90 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 115.78 | 51.53 | 混合型 | 4,604,617.62 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 115.78 | 51.53 | 混合型 | 4,604,617.62 | 中盘 |
| 2017/3/31 | 46.52 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 74.09 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 40.89 | 5000000.00 | 混合型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 171.45 | 5000000.00 | 混合型 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 45.78 | 24.54 | 无风格 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 88.17 | 45.46 | 无风格 | 3,098,408.72 | 中盘 |
| 2015/3/31 | 99.46 | 17.35 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 49.91 | 37.60 | 无风格 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 30.78 | 5000000.00 | 价值型 | 1,550,102.81 | 小盘 |
| 2014/6/30 | 57.77 | 15.94 | 混合型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 91.03 | 13.25 | 无风格 | 590,271.37 | 中盘 |
| 2013/9/30 | 79.01 | 19.21 | 成长型 | 999,269.31 | 中盘 |
| 2013/6/30 | 48.73 | 6.48 | 无风格 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 21.12 | 4.87 | 成长型 | 5,608,514.50 | 中盘 |
| 2012/6/30 | 27.71 | 1.67 | 价值型 | 3,268,607.77 | 中盘 |
| 2012/3/31 | 10.86 | 1.47 | 价值型 | 8,457,100.02 | 中盘 |
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