招商核心价值混合

(217009)开放式-偏股混合型

基金经理：郭锐

单位净值:1.8399	净值增长率:1.22%	累计净值:2.0846	截止日期:2025/11/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:7.33亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.2287	4.86%
方正富邦	1.2438	4.86%
国泰科创	1.3684	4.47%
永赢优质	0.9371	4.23%
永赢优质	0.9162	4.22%
嘉实内需	0.8106	3.95%
嘉实内需	0.7924	3.94%
嘉实优享	0.7454	3.90%
嘉实优享	0.7369	3.89%
西部利得	1.0352	3.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商安润	2.3145	-1.34%
招商瑞丰	2.1410	-0.14%
招商丰盛	1.4610	1.11%
招商招钱	0.2826	0.00%
招商招钱	0.2826	0.00%
招商招金	0.2741	0.00%
招商招金	0.3398	0.00%
招商丰利	1.6220	0.68%
招商行业	5.6180	1.15%
招商招钱	0.2886	0.00%

招商核心价值混合历史选股风格
报告期	组合平均市盈率	组合平均市净率	财务资质风格	持股平均流通市值(万元)	流通盘风格
2025/3/31	31.28	5000000.00	价值型	10,607,873.16	中盘
2024/12/31	61.17	5000000.00	价值型	7,594,673.60	中盘
2024/9/30	16.79	5000000.00	价值型	21,386,826.94	大盘
2024/6/30	502.75	5000000.00	价值型	10,965,634.64	大盘
2024/3/31	111.65	5000000.00	价值型	9,574,092.47	大盘
2023/12/31	36.90	5000000.00	价值型	9,014,795.06	大盘
2023/9/30	26.45	17.00	价值型	7,659,087.29	大盘
2023/6/30	52.19	16.00	价值型	5,788,283.30	中盘
2023/3/31	37.63	5000000.00	价值型	5,541,074.36	中盘
2022/12/31	56.60	5000000.00	混合型	7,170,900.23	中盘
2022/9/30	37.38	5000000.00	混合型	5,045,056.37	中盘
2022/6/30	109.02	5000000.00	混合型	6,937,541.56	中盘
2022/3/31	42.61	5000000.00	价值型	8,690,443.19	大盘
2021/12/31	64.94	5000000.00	混合型	8,463,799.63	中盘
2021/9/30	44.39	5000000.00	价值型	10,813,488.48	大盘
2021/6/30	128.51	5000000.00	混合型	9,991,896.47	中盘
2021/6/30	128.51	5000000.00	混合型	9,991,896.47	中盘
2021/3/31	78.02	5000000.00	混合型	5,813,710.32	中盘
2020/12/31	57.20	5000000.00	混合型	13,412,707.92	大盘
2020/9/30	44.55	5000000.00	混合型	11,620,969.86	大盘
2020/6/30	102.80	5000000.00	混合型	10,564,408.62	大盘
2020/6/30	112.38	5000000.00	混合型	10,564,408.62	大盘
2020/3/31	40.78	5000000.00	混合型	7,466,648.24	大盘
2019/12/31	34.21	85.46	价值型	8,479,139.65	中盘
2019/6/30	59.74	5000000.00	混合型	10,427,895.14	中盘
2019/3/31	29.86	59.80	混合型	9,753,187.70	中盘
2018/12/31	22.49	30.55	混合型	8,543,752.87	小盘
2018/12/31	22.49	30.55	混合型	8,543,752.87	小盘
2018/9/30	22.54	31.39	混合型	8,463,463.04	小盘
2018/6/30	59.02	356.18	无风格	1,384,428.15	中盘
2018/6/30	59.02	356.18	无风格	1,384,428.15	中盘
2017/3/31	51.16	5000000.00	无风格	0.00
2016/12/31	109.03	5000000.00	无风格	0.00
2016/9/30	42.52	5000000.00	价值型	0.00
2016/6/30	45.95	5.18	价值型	0.00
2015/9/30	24.11	6.01	成长型	0.00
2015/6/30	41.21	5.90	价值型	15,936,101.37	大盘
2015/3/31	185.20	50.27	混合型	0.00
2014/12/31	54.48	23.19	混合型	0.00
2014/9/30	8.83	2.04	价值型	9,790,618.84	大盘
2014/6/30	64.86	12.08	混合型	0.00
2013/12/31	35.16	51.75	混合型	1,737,293.38	中盘
2013/9/30	36.88	16.12	混合型	2,789,370.03	中盘
2013/6/30	27.22	3.14	价值型	0.00
2012/9/30	14.70	2.85	价值型	10,893,294.97	大盘
2012/6/30	26.05	2.55	价值型	10,475,426.73	大盘
2012/3/31	12.26	2.26	价值型	8,174,409.00	大盘
2011/12/31	18.81	2.58	价值型	9,301,826.35	大盘
2011/9/30	19.61	3.05	成长型	3,571,588.42	中盘
2011/6/30	25.63	3.89	价值型	2,362,285.09	中盘
2011/3/31	45.64	5.02	混合型	1,894,814.68	中盘
2010/12/31	39.18	4.98	无风格	1,419,097.86	中盘
2010/9/30	43.13	6.09	成长型	986,872.27	中盘
2010/6/30	25.61	3.46	无风格	7,726,692.30	中盘
2010/3/31	16.91	3.29	价值型	4,688,365.54	大盘
2009/12/31	29.96	4.27	价值型	11,257,421.86	大盘
2009/9/30	29.87	3.72	混合型	8,437,613.32	大盘
2009/6/30	28.25	3.99	价值型	12,251,501.91	大盘
2009/3/31	19.85	2.81	价值型	6,751,562.83	大盘
2008/12/31	17.22	3.03	成长型	2,265,726.47	大盘
2008/9/30	11.44	2.96	价值型	4,011,264.89	大盘
2008/6/30	19.59	4.03	无风格	4,246,338.25	大盘
2008/3/31	24.00	5.43	价值型	5,937,663.73	大盘
2007/12/31	44.29	7.57	价值型	10,326,755.25	大盘
2007/9/30	47.26	10.25	价值型	10,573,873.53	大盘
2007/6/30	32.34	6.34	价值型	5,931,866.28	大盘

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