金鹰成份优选混合

(210001)开放式-偏债混合型

基金经理：梁梓颖

单位净值:0.4461	净值增长率:-0.71%	净值增长率:-0.71%	累计净值:3.0707	截止日期:2025/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.95亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.4601	8.32%
方正富邦	1.4377	8.31%
前海开源	1.8620	8.13%
鹏华沪深	1.4864	8.13%
前海开源	1.8410	8.10%
中欧盛世	1.8544	7.81%
前海开源	1.4087	7.57%
前海开源	1.4147	7.57%
东方阿尔	0.8797	7.49%
东方阿尔	0.8554	7.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元安	1.3767	0.23%
金鹰科技	1.4881	0.74%
金鹰民族	2.1084	0.58%
金鹰产业	1.3158	0.47%
金鹰改革	1.3130	0.85%
金鹰技术	0.8630	-0.12%
金鹰智慧	0.4281	-0.30%
金鹰元禧	1.4336	0.27%
金鹰元祺	1.5582	0.34%
金鹰元安	1.3414	0.23%

金鹰成份优选混合历史选股风格
报告期	组合平均市盈率	组合平均市净率	财务资质风格	持股平均流通市值(万元)	流通盘风格
2024/12/31	22.26	1.61	价值型	63,385,109.38	大盘
2024/9/30	17.63	11.94	无风格	14,486,072.28	大盘
2024/6/30	37.16	5000000.00	价值型	28,461,977.30	大盘
2024/3/31	25.25	5000000.00	价值型	34,568,939.25	大盘
2023/12/31	59.87	5000000.00	混合型	10,474,951.87	大盘
2023/9/30	47.27	5000000.00	无风格	13,032,224.86	大盘
2023/6/30	113.88	5000000.00	无风格	14,799,885.69	大盘
2023/3/31	26.48	5000000.00	价值型	12,807,479.73	大盘
2022/12/31	53.74	5000000.00	成长型	16,437,821.98	大盘
2022/9/30	51.23	4.40	成长型	20,195,379.49	大盘
2022/6/30	179.18	5000000.00	无风格	25,695,685.34	大盘
2022/3/31	5000000.00	5000000.00	价值型	14,346,240.57	大盘
2021/12/31	108.68	20.19	无风格	34,918,646.00	大盘
2021/9/30	52.69	11.59	无风格	34,284,101.14	大盘
2021/6/30	51.77	3.25	价值型	28,408,999.51	大盘
2021/6/30	56.44	3.78	价值型	28,408,999.51	大盘
2021/3/31	35.64	6.91	价值型	32,283,156.01	大盘
2020/12/31	20.84	2.54	价值型	34,000,446.72	大盘
2020/9/30	25.18	10.08	混合型	24,960,784.31	大盘
2020/6/30	190.39	22.28	混合型	8,704,797.77	大盘
2020/6/30	171.92	22.01	混合型	8,704,797.77	大盘
2020/3/31	26.25	5000000.00	价值型	10,201,408.24	大盘
2019/12/31	28.79	5000000.00	价值型	14,623,090.49	大盘
2019/6/30	30.57	4.81	价值型	23,546,263.42	大盘
2019/3/31	19.57	12.63	价值型	7,633,787.88	大盘
2018/12/31	25.71	16.38	价值型	12,309,828.83	大盘
2018/12/31	25.71	16.38	价值型	12,309,828.83	大盘
2018/9/30	14.07	10.13	价值型	16,804,313.39	中盘
2018/6/30	24.64	15281.11	价值型	5,941,942.39	大盘
2018/6/30	24.64	15281.11	价值型	5,941,942.39	大盘
2017/3/31	23.49	5000000.00	价值型	0.00
2016/12/31	5000000.00	5000000.00	成长型	0.00
2016/9/30	136.63	7.40	成长型	0.00
2016/6/30	196.69	3.44	价值型	0.00
2015/9/30	44.89	20.22	价值型	0.00
2015/6/30	61.20	46.65	价值型	4,900,416.22	大盘
2015/3/31	33.11	5000000.00	价值型	0.00
2014/12/31	29.76	25.84	价值型	0.00
2014/9/30	25.29	5000000.00	混合型	2,807,824.86	中盘
2014/6/30	31.30	19.23	混合型	0.00
2013/12/31	28.16	27.50	价值型	3,390,003.62	大盘
2013/9/30	23.84	5000000.00	混合型	2,762,870.31	中盘
2013/6/30	40.76	3.01	价值型	0.00
2012/9/30	22.70	1.95	价值型	6,361,425.50	中盘
2012/6/30	71.98	1.81	价值型	6,466,567.91	中盘
2012/3/31	38.60	1.80	混合型	2,570,517.03	中盘
2011/12/31	24.86	1.72	价值型	5,039,068.84	中盘
2011/9/30	19.86	1.76	价值型	2,163,580.83	中盘
2011/6/30	18.42	2.20	价值型	3,181,813.35	中盘
2011/3/31	25.90	2.86	价值型	3,361,266.20	中盘
2010/12/31	32.02	4.02	价值型	1,663,008.09	中盘
2010/9/30	45.54	5.97	无风格	1,400,964.67	中盘
2010/6/30	27.39	3.61	价值型	1,369,264.59	中盘
2010/3/31	30.61	4.28	价值型	16,049,659.14	中盘
2009/12/31	36.33	3.89	价值型	11,719,781.51	中盘
2009/9/30	31.58	3.55	价值型	4,912,048.41	中盘
2009/6/30	35.49	3.83	价值型	3,270,456.96	中盘
2009/3/31	34.11	2.70	价值型	6,296,726.59	大盘
2008/12/31	17.03	2.15	价值型	2,011,878.13	大盘
2008/9/30	15.98	2.45	混合型	5,969,245.35	大盘
2008/6/30	17.99	3.00	价值型	3,838,260.41	大盘
2008/3/31	26.32	4.65	价值型	4,458,662.32	大盘
2007/12/31	47.05	7.03	无风格	6,599,741.93	大盘
2007/9/30	53.81	9.59	成长型	4,525,176.63	大盘
2007/6/30	31.73	4.54	价值型	5,046,137.64	大盘
2007/3/31	35.76	3.63	混合型	501,198.09	中盘
2006/12/31	19.29	3.11	价值型	2,059,065.53	大盘
2006/9/30	23.47	3.03	无风格	530,339.75	大盘
2006/6/30	18.53	2.61	价值型	639,496.66	大盘
2006/3/31	12.97	2.61	价值型	320,532.96	大盘
2005/12/31	16.94	2.27	价值型	644,287.85	大盘
2005/9/30	19.38	1.98	价值型	650,228.53	大盘
2005/6/30	13.21	1.97	价值型	476,608.93	大盘
2005/3/31	19.55	2.56	成长型	159,984.91	大盘
2004/12/31	18.69	2.73	价值型	145,848.78	大盘
2004/9/30	21.63	3.40	价值型	169,183.35	大盘
2004/6/30	20.57	2.67	价值型	363,070.58	大盘
2004/3/31	31.04	3.35	价值型	446,986.26	大盘
2003/12/31	29.09	2.76	价值型	650,239.95	大盘
2003/9/30	26.76	2.02	价值型	641,676.54	大盘

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