基金经理：蒋秋洁
| 单位净值:0.7478 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.2588 | 截止日期:2025/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方隆元产业主题混合历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/12/31 | 37.51 | 10.11 | 价值型 | 56,247,469.05 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 29.22 | 7.44 | 价值型 | 68,174,763.75 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 51.06 | 5000000.00 | 价值型 | 52,264,170.92 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 39.09 | 5000000.00 | 无风格 | 58,230,725.23 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 51.10 | 7.39 | 无风格 | 60,768,222.95 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 43.01 | 17.29 | 无风格 | 78,038,318.76 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 112.73 | 5000000.00 | 价值型 | 75,091,621.99 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 72.61 | 5000000.00 | 无风格 | 80,535,469.67 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 140.42 | 5000000.00 | 无风格 | 77,236,400.38 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 167.02 | 5000000.00 | 成长型 | 86,650,617.60 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 513.91 | 5000000.00 | 无风格 | 98,979,729.02 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 185.69 | 5000000.00 | 混合型 | 66,430,929.23 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 288.03 | 5000000.00 | 混合型 | 71,589,469.60 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 136.44 | 5000000.00 | 混合型 | 67,721,329.80 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 292.41 | 5000000.00 | 成长型 | 71,270,214.49 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 292.41 | 5000000.00 | 成长型 | 71,270,214.49 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 88.41 | 5000000.00 | 成长型 | 65,075,437.11 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 7.82 | 5000000.00 | 成长型 | 60,173,480.43 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 5.63 | 5000000.00 | 无风格 | 39,138,895.29 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 54.29 | 75.73 | 无风格 | 32,829,156.49 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 71.97 | 42.57 | 无风格 | 32,829,156.49 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 30.13 | 54.78 | 价值型 | 24,557,474.16 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 12.05 | 5000000.00 | 成长型 | 33,085,642.73 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 20.09 | 20.59 | 价值型 | 36,815,189.17 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 8.96 | 20.20 | 价值型 | 26,294,898.46 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 4.01 | 12.86 | 价值型 | 18,126,442.28 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 4.01 | 12.86 | 价值型 | 18,126,442.28 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 2.40 | 49.04 | 价值型 | 22,645,327.66 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 9.95 | 53.27 | 价值型 | 21,410,405.67 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 9.95 | 53.27 | 价值型 | 21,410,405.67 | 大盘 |
| 2017/3/31 | 14.12 | 4.18 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 20.65 | 5.01 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 17.30 | 4.84 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 102.30 | 5000000.00 | 混合型 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 49.80 | 149.89 | 混合型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 530.96 | 68.48 | 混合型 | 1,994,440.44 | 中盘 |
| 2015/3/31 | 192.65 | 633.28 | 混合型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 79.76 | 22.16 | 混合型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 59.34 | 18.60 | 混合型 | 1,070,398.40 | 中盘 |
| 2014/6/30 | 90.68 | 8.56 | 混合型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 33.79 | 5000000.00 | 价值型 | 5,719,722.91 | 大盘 |
| 2013/9/30 | 24.64 | 5000000.00 | 成长型 | 5,691,437.54 | 大盘 |
| 2013/6/30 | 40.02 | 1.64 | 价值型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 42.85 | 2.08 | 无风格 | 3,042,492.51 | 中盘 |
| 2012/6/30 | 118.79 | 2.12 | 价值型 | 2,832,112.87 | 中盘 |
| 2012/3/31 | 45.54 | 2.01 | 价值型 | 4,554,847.35 | 中盘 |
| 2011/12/31 | 21.52 | 1.91 | 价值型 | 3,392,727.66 | 中盘 |
| 2011/9/30 | 23.08 | 2.40 | 价值型 | 4,774,767.49 | 中盘 |
| 2011/6/30 | 24.89 | 2.99 | 价值型 | 23,784,506.74 | 中盘 |
| 2011/3/31 | 17.30 | 2.15 | 价值型 | 37,341,881.91 | 大盘 |
| 2010/12/31 | 27.31 | 2.54 | 价值型 | 4,609,886.61 | 中盘 |
| 2010/9/30 | 28.26 | 2.62 | 价值型 | 3,326,602.58 | 中盘 |
| 2010/6/30 | 22.26 | 2.29 | 价值型 | 2,971,994.52 | 中盘 |
| 2010/3/31 | 25.05 | 2.96 | 价值型 | 4,346,993.43 | 中盘 |
| 2009/12/31 | 35.47 | 3.86 | 价值型 | 4,638,023.62 | 中盘 |
| 2009/9/30 | 26.02 | 3.50 | 价值型 | 4,990,196.43 | 大盘 |
| 2009/6/30 | 20.96 | 3.15 | 价值型 | 9,988,655.90 | 大盘 |
| 2009/3/31 | 17.84 | 2.84 | 价值型 | 10,043,445.18 | 大盘 |
| 2008/12/31 | 20.73 | 2.66 | 价值型 | 3,711,984.07 | 大盘 |
| 2008/9/30 | 24.90 | 3.74 | 成长型 | 4,823,749.71 | 大盘 |
| 2008/6/30 | 27.19 | 4.63 | 成长型 | 6,356,557.23 | 大盘 |
| 2008/3/31 | 33.36 | 5.60 | 价值型 | 9,142,182.42 | 大盘 |
| 2007/12/31 | 43.06 | 6.82 | 价值型 | 8,481,015.76 | 大盘 |
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