长城安心回报混合A

(200007)开放式-偏债混合型

基金经理：韩林唐然

单位净值:1.0327	净值增长率:-0.50%	净值增长率:-0.50%	累计净值:2.8600	截止日期:2024/9/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:6.6亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	0.9208	3.40%
信澳科技	0.9248	3.40%
东方阿尔	0.9826	3.25%
东方阿尔	1.0034	3.24%
宏利高研	0.8835	2.89%
宏利高研	0.8731	2.89%
东吴多策	1.5322	2.87%
东吴双动	0.4580	2.85%
宏利成长	1.5054	2.84%
诺德新生	0.7569	2.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城核心	0.8985	-0.24%
长城定期	1.1090	0.10%
长城定期	1.1062	0.11%
长城稳固	1.2800	0.03%
长城稳固	1.2333	0.03%
长城医疗	2.0554	-1.21%
长城工资	0.3323	0.00%
长城久鑫	1.1099	0.69%
长城货币	0.4316	0.00%
长城新兴	1.7458	-0.20%

长城安心回报混合A历史选股风格
报告期	组合平均市盈率	组合平均市净率	财务资质风格	持股平均流通市值(万元)	流通盘风格
2024/6/30	43.33	17.06	价值型	15,150,443.01	中盘
2024/3/31	32.31	5000000.00	价值型	6,405,343.57	中盘
2023/12/31	52.47	5000000.00	价值型	2,471,200.88	中盘
2023/9/30	29.22	5000000.00	价值型	2,217,276.72	中盘
2023/6/30	90.76	5000000.00	无风格	2,370,050.58	中盘
2023/3/31	55.34	5000000.00	无风格	7,456,276.41	大盘
2022/12/31	56.32	10.34	成长型	65,498,453.93	大盘
2022/9/30	93.93	5000000.00	成长型	60,551,069.65	大盘
2022/6/30	181.23	5000000.00	成长型	80,926,472.92	大盘
2022/3/31	3235.21	5000000.00	无风格	62,011,795.79	大盘
2021/12/31	208.24	5000000.00	成长型	64,100,644.64	大盘
2021/9/30	116.73	5000000.00	混合型	68,587,741.47	大盘
2021/6/30	270.99	5000000.00	混合型	67,565,920.72	大盘
2021/6/30	270.99	5000000.00	混合型	67,565,920.72	大盘
2021/3/31	111.70	5000000.00	成长型	65,951,566.70	大盘
2020/12/31	87.11	5000000.00	无风格	81,006,760.22	大盘
2020/9/30	10.47	5000000.00	无风格	56,529,894.66	大盘
2020/6/30	105.27	5000000.00	成长型	36,865,706.37	中盘
2020/6/30	129.25	5000000.00	无风格	36,865,706.37	中盘
2020/3/31	46.53	5000000.00	混合型	24,772,071.76	中盘
2019/12/31	34.34	21.63	无风格	33,774,638.05	大盘
2019/6/30	51.36	20.55	无风格	31,906,638.88	大盘
2019/3/31	15.30	9.64	价值型	34,450,747.61	大盘
2018/12/31	32.44	5000000.00	无风格	18,521,742.20	中盘
2018/12/31	32.44	5000000.00	无风格	18,521,742.20	中盘
2018/9/30	19.00	7.66	价值型	25,400,470.14	大盘
2018/6/30	23.21	38.67	价值型	17,489,995.39	中盘
2018/6/30	23.21	38.67	价值型	17,489,995.39	中盘
2017/3/31	34.38	5000000.00	价值型	0.00
2016/12/31	49.88	5000000.00	价值型	0.00
2016/9/30	42.46	5000000.00	价值型	0.00
2016/6/30	62.03	5000000.00	混合型	0.00
2015/9/30	29.95	50.72	价值型	0.00
2015/6/30	54.82	34.39	价值型	3,451,485.59	中盘
2015/3/31	24.81	38.72	价值型	0.00
2014/12/31	27.95	5000000.00	价值型	0.00
2014/9/30	22.16	100.07	价值型	5,272,051.89	大盘
2014/6/30	31.18	20.83	价值型	0.00
2013/12/31	19.80	5000000.00	价值型	4,943,015.81	大盘
2013/9/30	14.93	5000000.00	价值型	3,916,168.50	中盘
2013/6/30	30.25	7.71	价值型	0.00
2012/9/30	20.39	4.96	价值型	7,921,460.26	中盘
2012/6/30	31.46	4.66	价值型	8,878,054.55	大盘
2012/3/31	14.55	4.29	价值型	8,574,125.93	大盘
2011/12/31	30.92	5.49	成长型	7,368,433.62	中盘
2011/9/30	23.50	5.70	价值型	7,901,384.23	大盘
2011/6/30	24.17	5.20	价值型	7,932,961.73	中盘
2011/3/31	22.92	6.06	价值型	6,257,047.30	中盘
2010/12/31	35.17	6.34	成长型	6,360,546.12	中盘
2010/9/30	30.68	8.61	价值型	6,259,232.79	大盘
2010/6/30	24.25	5.45	价值型	6,055,955.85	中盘
2010/3/31	20.06	5.27	价值型	11,797,274.13	大盘
2009/12/31	28.55	5.67	价值型	11,850,954.86	大盘
2009/9/30	22.79	5.05	价值型	11,243,368.51	大盘
2009/6/30	23.46	5.00	价值型	14,002,333.13	大盘
2009/3/31	15.78	3.83	价值型	9,370,199.91	大盘
2008/12/31	12.59	2.45	价值型	4,418,474.97	大盘
2008/9/30	9.96	2.84	价值型	7,167,351.62	大盘
2008/6/30	14.74	3.75	价值型	9,762,858.46	大盘
2008/3/31	21.96	6.13	价值型	11,817,462.01	大盘
2007/12/31	42.01	7.86	价值型	12,560,197.96	大盘
2007/9/30	44.66	9.48	价值型	8,787,505.58	大盘
2007/6/30	26.68	5.18	价值型	6,739,736.81	大盘
2007/3/31	34.19	5.59	价值型	3,875,624.67	大盘
2006/12/31	24.91	3.32	成长型	3,975,984.00	大盘

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