银华-道琼斯88指数

(180003)开放式-复制指数型

基金经理：周晶李旻陈梦舒

单位净值:1.1088	净值增长率:-0.56%	净值增长率:-0.56%	累计净值:3.3421	截止日期:2023/9/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:12.24亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9003	3.85%
广发中证	0.7695	3.75%
交银中证	0.9404	3.23%
大成医药	0.6369	1.89%
大成医药	0.6421	1.89%
南方中证	0.6457	1.70%
广发中证	0.6182	1.69%
摩根中证	0.8901	1.69%
工银瑞信	0.5682	1.68%
易方达中	0.6186	1.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华信用	1.0897	0.00%
银华信用	1.0550	-0.02%
银华多利	0.5081	0.00%
银华多利	0.5747	0.00%
银华活钱	0.5324	0.00%
银华活钱	0.6001	0.00%
银华安颐	1.0693	0.00%
银华高端	0.9830	-0.81%
银华惠增	0.6010	0.00%
银华回报	1.4060	-0.50%

银华-道琼斯88指数历史选股风格
报告期	组合平均市盈率	组合平均市净率	财务资质风格	持股平均流通市值(万元)	流通盘风格
2023/6/30	47.09	2.74	价值型	31,160,526.88	大盘
2023/3/31	33.04	3.05	无风格	31,565,023.51	大盘
2022/12/31	27.77	7.88	无风格	65,826,086.63	大盘
2022/9/30	18.26	4.66	无风格	67,135,529.66	大盘
2022/6/30	42.15	4.21	成长型	67,678,577.13	大盘
2022/3/31	25.06	6.73	无风格	53,259,501.19	大盘
2021/12/31	196.68	5000000.00	成长型	68,342,295.12	大盘
2021/9/30	117.12	5000000.00	成长型	62,897,306.61	大盘
2021/6/30	200.81	5000000.00	成长型	74,024,955.17	大盘
2021/6/30	211.51	56410.80	成长型	74,024,955.17	大盘
2021/3/31	121.73	5000000.00	成长型	74,458,159.12	大盘
2020/12/31	78.10	5000000.00	成长型	71,647,309.12	大盘
2020/9/30	39.87	5000000.00	成长型	51,493,002.26	大盘
2020/6/30	65.04	5000000.00	价值型	26,971,419.31	大盘
2020/6/30	71.56	76.73	价值型	26,971,419.31	大盘
2020/3/31	23.84	5000000.00	价值型	18,137,792.66	大盘
2019/12/31	21.47	5.89	价值型	40,345,442.24	大盘
2019/6/30	25.58	6.44	价值型	42,562,322.04	大盘
2019/3/31	13.59	6.61	价值型	28,102,581.31	大盘
2018/12/31	15.50	4.61	价值型	39,201,884.13	大盘
2018/12/31	15.50	4.61	价值型	39,201,884.13	大盘
2018/9/30	9.04	1.73	价值型	55,917,325.59	大盘
2018/6/30	21.12	3.30	价值型	44,908,260.40	大盘
2018/6/30	21.12	3.30	价值型	44,908,260.40	大盘
2017/3/31	18.70	6.22	价值型	0.00
2016/12/31	24.74	6.12	价值型	0.00
2016/9/30	16.96	4.69	价值型	0.00
2016/6/30	21.69	2.60	价值型	0.00
2015/9/30	8.90	1.96	价值型	0.00
2015/6/30	21.03	2.89	价值型	20,321,631.71	大盘
2015/3/31	13.40	5.18	价值型	0.00
2014/12/31	21.96	5.08	价值型	0.00
2014/9/30	14.80	5000000.00	价值型	7,922,726.60	大盘
2014/6/30	28.21	29.07	价值型	0.00
2013/12/31	26.50	40.79	价值型	6,053,337.64	大盘
2013/9/30	14.02	5.10	价值型	10,040,072.14	大盘
2013/6/30	21.29	2.20	价值型	0.00
2012/9/30	15.80	2.11	价值型	10,725,841.38	大盘
2012/6/30	36.23	2.13	价值型	10,476,121.41	大盘
2012/3/31	10.96	1.64	价值型	26,559,173.44	大盘
2011/12/31	13.48	1.66	价值型	26,661,675.02	大盘
2011/9/30	11.86	1.89	价值型	18,279,049.05	大盘
2011/6/30	12.13	2.21	价值型	30,661,647.33	大盘
2011/3/31	19.23	2.95	价值型	18,005,119.25	大盘
2010/12/31	13.88	2.15	价值型	15,027,953.41	大盘
2010/9/30	14.18	2.99	价值型	17,438,666.96	大盘
2010/6/30	15.14	2.91	价值型	15,442,726.69	大盘
2010/3/31	18.29	3.71	价值型	14,662,810.76	大盘
2009/12/31	27.40	4.30	价值型	13,657,196.12	大盘
2009/9/30	18.22	3.25	价值型	14,039,615.22	大盘
2009/6/30	22.85	3.90	价值型	16,385,766.40	大盘
2009/3/31	17.41	3.21	价值型	10,658,949.95	大盘
2008/12/31	15.11	2.61	成长型	6,028,490.96	大盘
2008/9/30	15.55	3.71	成长型	6,557,674.10	大盘
2008/6/30	18.50	4.32	无风格	7,917,516.05	大盘
2008/3/31	28.40	6.91	价值型	10,459,373.13	大盘
2007/12/31	41.68	7.84	价值型	15,291,340.86	大盘
2007/9/30	45.93	8.10	价值型	14,714,280.60	大盘
2007/6/30	32.76	6.68	价值型	8,170,564.82	大盘
2007/3/31	32.88	6.70	价值型	4,588,027.75	大盘
2006/12/31	30.78	5.19	成长型	3,712,143.69	大盘
2006/9/30	32.52	4.24	成长型	1,548,156.60	大盘
2006/6/30	26.55	4.72	成长型	1,100,706.11	大盘
2006/3/31	20.33	3.59	价值型	1,028,150.61	大盘
2005/12/31	18.34	3.31	价值型	695,108.81	大盘
2005/9/30	19.98	3.43	成长型	746,019.15	大盘
2005/6/30	14.80	2.72	价值型	607,686.88	大盘
2005/3/31	14.10	3.36	成长型	791,546.60	大盘
2004/12/31	16.50	2.65	价值型	829,795.36	大盘

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