基金经理：于润泽
| 单位净值:0.9812 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.9812 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 34.72 | 10.31 | 无风格 | 27,564,940.68 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 34.74 | 9.53 | 无风格 | 26,814,029.69 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 28.27 | 10.05 | 无风格 | 27,497,556.33 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 49.49 | 8.64 | 无风格 | 22,878,274.42 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 24.43 | 8.50 | 无风格 | 20,352,618.19 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 39.56 | 9.09 | 无风格 | 17,740,806.49 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 31.68 | 10.01 | 无风格 | 19,860,401.81 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 59.28 | 11.33 | 无风格 | 18,778,072.64 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 30.96 | 11.33 | 无风格 | 19,447,082.28 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 57.36 | 12.43 | 无风格 | 20,428,068.59 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 34.62 | 9.46 | 无风格 | 22,413,786.84 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 84.06 | 24.43 | 无风格 | 22,155,866.62 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 39.64 | 23.48 | 无风格 | 23,609,096.16 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 55.69 | 33.35 | 无风格 | 19,937,562.10 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 43.86 | 11.01 | 无风格 | 20,724,784.81 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 92.55 | 4.68 | 无风格 | 23,997,123.33 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 92.55 | 4.68 | 无风格 | 23,997,123.33 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 52.09 | 5.14 | 无风格 | 27,301,732.33 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 46.96 | 6.58 | 无风格 | 28,500,543.12 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 20.61 | 4.17 | 无风格 | 27,263,631.24 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 54.66 | 4.68 | 无风格 | 20,530,279.86 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 86.12 | 9.32 | 无风格 | 20,530,279.86 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 22.41 | 3.94 | 无风格 | 22,206,702.74 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 26.17 | 4.98 | 无风格 | 27,604,248.75 | 大盘 |
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