基金经理：魏毓聪
| 单位净值:1.3540 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.6862 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银中证500ETF联接A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2019/12/31 | 47.89 | 14.23 | 价值型 | 3,572,611.70 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 65.33 | 5000000.00 | 价值型 | 2,748,076.55 | 中盘 |
| 2019/3/31 | 34.47 | 5000000.00 | 无风格 | 3,036,802.41 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 23.62 | 5000000.00 | 价值型 | 2,250,347.57 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 23.62 | 5000000.00 | 价值型 | 2,250,347.57 | 中盘 |
| 2018/9/30 | 23.06 | 5000000.00 | 混合型 | 3,071,494.23 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 46.15 | 264.21 | 价值型 | 3,075,639.88 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 46.15 | 264.21 | 价值型 | 3,075,639.88 | 中盘 |
| 2017/3/31 | 46.72 | 5000000.00 | 混合型 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 72.97 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 36.14 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 54.69 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 61.57 | 34.07 | 成长型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 530.74 | 51.57 | 成长型 | 1,827,750.56 | 小盘 |
| 2015/3/31 | 98.44 | 78.14 | 混合型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 65.08 | 78.88 | 成长型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 74.35 | 5000000.00 | 成长型 | 1,775,263.79 | 中盘 |
| 2014/6/30 | 86.32 | 38.60 | 混合型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 64.60 | 44.01 | 混合型 | 1,246,987.87 | 中盘 |
| 2013/9/30 | 53.57 | 5000000.00 | 成长型 | 1,478,427.38 | 中盘 |
| 2013/6/30 | 88.04 | 38.37 | 成长型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 29.98 | 5.77 | 成长型 | 1,096,171.42 | 中盘 |
| 2012/6/30 | 62.31 | 4.41 | 成长型 | 1,165,516.35 | 中盘 |
| 2012/3/31 | 19.80 | 2.96 | 价值型 | 1,115,523.68 | 中盘 |
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