基金经理：梅律吾
| 单位净值:2.1717 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.8696 | 截止日期:2025/11/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安创业板指数增强(LOF)A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 25.80 | 5000000.00 | 价值型 | 38,147,479.72 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 37.43 | 5000000.00 | 价值型 | 42,766,982.15 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 30.67 | 5000000.00 | 价值型 | 36,033,222.31 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 63.05 | 5000000.00 | 价值型 | 29,519,092.45 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 38.12 | 5000000.00 | 价值型 | 30,787,214.21 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 39.68 | 5000000.00 | 价值型 | 30,024,013.25 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 34.76 | 5000000.00 | 价值型 | 33,194,189.21 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 80.89 | 5000000.00 | 价值型 | 35,938,388.73 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 60.33 | 5000000.00 | 价值型 | 37,563,577.62 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 61.54 | 5000000.00 | 混合型 | 34,691,995.27 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 46.04 | 5000000.00 | 混合型 | 35,611,533.58 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 370.39 | 5000000.00 | 混合型 | 46,678,827.72 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 248.10 | 5000000.00 | 混合型 | 43,533,934.46 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 177.29 | 5000000.00 | 混合型 | 52,444,161.35 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 69.88 | 5000000.00 | 混合型 | 44,509,513.13 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 187.74 | 5000000.00 | 混合型 | 36,164,438.45 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 187.74 | 5000000.00 | 混合型 | 36,164,438.45 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 57.73 | 5000000.00 | 混合型 | 17,249,062.35 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 126.88 | 5000000.00 | 混合型 | 20,979,731.16 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 56.94 | 5000000.00 | 混合型 | 13,592,807.14 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 141.99 | 5000000.00 | 混合型 | 11,995,537.30 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 165.78 | 5000000.00 | 混合型 | 11,995,537.30 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 50.39 | 5000000.00 | 混合型 | 10,870,860.13 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 54.05 | 5000000.00 | 混合型 | 6,796,861.04 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 52.69 | 5000000.00 | 混合型 | 1,858,956.56 | 中盘 |
| 2019/3/31 | 34.00 | 5000000.00 | 价值型 | 3,797,814.51 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 27.18 | 5000000.00 | 价值型 | 2,883,161.10 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 27.18 | 5000000.00 | 价值型 | 2,883,161.10 | 中盘 |
| 2018/9/30 | 23.42 | 5000000.00 | 混合型 | 3,752,595.98 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 35.00 | 5000000.00 | 价值型 | 3,886,438.95 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 35.00 | 5000000.00 | 价值型 | 3,886,438.95 | 中盘 |
| 2017/3/31 | 44.29 | 5000000.00 | 混合型 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 48.50 | 5000000.00 | 混合型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 44.50 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 76.73 | 496.11 | 混合型 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 43.15 | 13.25 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 131.23 | 33.96 | 无风格 | 8,043,928.35 | 大盘 |
| 2015/3/31 | 55.69 | 34.31 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 43.95 | 24.12 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 31.95 | 29.77 | 混合型 | 3,186,985.79 | 大盘 |
| 2014/6/30 | 65.75 | 15.33 | 混合型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 68.03 | 20.32 | 混合型 | 4,321,770.22 | 大盘 |
| 2013/9/30 | 52.72 | 40.92 | 混合型 | 4,209,979.89 | 大盘 |
| 2013/6/30 | 51.56 | 34.69 | 成长型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 29.14 | 7.41 | 成长型 | 3,080,568.89 | 中盘 |
| 2012/6/30 | 36.25 | 5.34 | 价值型 | 3,893,508.01 | 中盘 |
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