基金经理：黄兴亮
| 单位净值:1.1109 | 净值增长率:1.97% | 累计净值:4.5672 | 截止日期:2025/7/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:80.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家优选历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 6,700,707.72 | 中盘 |
| 2024/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 7,516,204.18 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 混合型 | 8,392,795.28 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 混合型 | 9,082,035.17 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 混合型 | 6,924,891.81 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 2,789,791.81 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 224.22 | 5000000.00 | 混合型 | 8,737,763.42 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 混合型 | 9,601,910.01 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 10,660,043.80 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 184.36 | 5000000.00 | 无风格 | 9,540,608.86 | 中盘 |
| 2022/9/30 | 113.10 | 5000000.00 | 无风格 | 9,296,646.99 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 471.40 | 5000000.00 | 无风格 | 11,015,465.16 | 中盘 |
| 2022/3/31 | 247.60 | 5000000.00 | 无风格 | 9,205,527.18 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 155.24 | 5000000.00 | 无风格 | 10,869,517.47 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 123.56 | 5000000.00 | 无风格 | 9,965,345.17 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 279.47 | 5000000.00 | 无风格 | 11,178,908.40 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 279.47 | 5000000.00 | 无风格 | 11,178,908.40 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 119.46 | 5000000.00 | 混合型 | 8,828,404.20 | 中盘 |
| 2020/12/31 | 108.82 | 5000000.00 | 成长型 | 14,991,056.57 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 66.09 | 5000000.00 | 成长型 | 11,437,674.51 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 917.87 | 5000000.00 | 混合型 | 10,365,195.49 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 915.82 | 5000000.00 | 无风格 | 10,365,195.49 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 343.82 | 5000000.00 | 无风格 | 8,016,007.76 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 107.77 | 5000000.00 | 成长型 | 4,885,999.35 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 163.75 | 5000000.00 | 混合型 | 3,490,967.11 | 中盘 |
| 2019/3/31 | 64.78 | 5000000.00 | 价值型 | 4,012,565.89 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 26.97 | 10.74 | 无风格 | 17,301,765.83 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 26.97 | 10.74 | 无风格 | 17,301,765.83 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 14.25 | 4.65 | 价值型 | 29,858,011.51 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 21.48 | 4.27 | 价值型 | 32,946,078.81 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 21.48 | 4.27 | 价值型 | 32,946,078.81 | 大盘 |
| 2017/3/31 | 45.32 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 44.85 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 29.55 | 36.03 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 82.86 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 35.94 | 25.14 | 成长型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 121.43 | 29.82 | 无风格 | 1,605,701.07 | 中盘 |
| 2015/3/31 | 64.55 | 19.54 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 45.65 | 16.97 | 混合型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 39.84 | 16.83 | 混合型 | 569,212.19 | 小盘 |
| 2014/6/30 | 60.64 | 10.98 | 无风格 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 59.68 | 27.06 | 混合型 | 4,105,319.53 | 大盘 |
| 2013/9/30 | 27.92 | 72.25 | 混合型 | 2,246,127.56 | 中盘 |
| 2013/6/30 | 22.08 | 1.40 | 价值型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 16.17 | 2.23 | 价值型 | 18,386,975.68 | 大盘 |
| 2012/6/30 | 40.00 | 1.97 | 无风格 | 21,339,878.34 | 大盘 |
| 2012/3/31 | 17.23 | 2.12 | 价值型 | 28,498,960.18 | 大盘 |
| 2011/12/31 | 16.31 | 1.51 | 价值型 | 38,919,062.07 | 大盘 |
| 2011/9/30 | 16.50 | 2.48 | 价值型 | 32,531,494.66 | 大盘 |
| 2011/6/30 | 18.58 | 2.88 | 价值型 | 32,448,106.16 | 大盘 |
| 2011/3/31 | 35.81 | 6.05 | 价值型 | 1,921,639.95 | 中盘 |
| 2010/12/31 | 27.06 | 4.12 | 价值型 | 1,713,109.33 | 中盘 |
| 2010/9/30 | 23.60 | 4.73 | 价值型 | 2,067,636.21 | 中盘 |
| 2010/6/30 | 20.87 | 2.66 | 价值型 | 2,461,995.77 | 中盘 |
| 2010/3/31 | 23.50 | 3.64 | 价值型 | 9,077,817.49 | 中盘 |
| 2009/12/31 | 41.58 | 3.98 | 价值型 | 2,473,046.87 | 中盘 |
| 2009/9/30 | 43.91 | 5.08 | 成长型 | 2,628,731.44 | 小盘 |
| 2009/6/30 | 34.44 | 3.15 | 价值型 | 2,724,390.44 | 大盘 |
| 2009/3/31 | 41.34 | 3.66 | 无风格 | 1,455,789.79 | 中盘 |
| 2008/12/31 | 23.41 | 2.25 | 无风格 | 424,765.31 | 中盘 |
| 2008/9/30 | 23.65 | 2.66 | 混合型 | 2,242,839.20 | 中盘 |
| 2008/6/30 | 22.77 | 2.93 | 混合型 | 736,757.84 | 中盘 |
| 2008/3/31 | 28.48 | 5.08 | 价值型 | 3,474,589.14 | 大盘 |
| 2007/12/31 | 39.28 | 5.99 | 价值型 | 4,099,976.38 | 大盘 |
| 2007/9/30 | 37.98 | 5.32 | 价值型 | 3,625,522.92 | 大盘 |
| 2007/6/30 | 27.51 | 4.02 | 价值型 | 3,783,667.63 | 大盘 |
| 2007/3/31 | 17.20 | 3.15 | 价值型 | 2,040,453.33 | 大盘 |
| 2006/12/31 | 17.85 | 2.01 | 价值型 | 315,354.75 | 中盘 |
| 2006/9/30 | 12.35 | 1.77 | 价值型 | 585,812.32 | 大盘 |
| 2006/6/30 | 20.99 | 1.93 | 价值型 | 977,417.29 | 大盘 |
| 2006/3/31 | 16.54 | 1.97 | 价值型 | 793,987.69 | 大盘 |
| 2005/12/31 | 15.66 | 1.93 | 价值型 | 925,204.67 | 大盘 |
| 2005/9/30 | 14.45 | 2.15 | 价值型 | 993,872.92 | 大盘 |
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