基金经理：邓童
| 单位净值:1.4640 | 净值增长率:-4.81% | 净值增长率:-4.81% | 累计净值:1.4640 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商丰泰灵活配置混合(LOF)历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 54.37 | 5000000.00 | 无风格 | 8,050,596.67 | 中盘 |
| 2024/12/31 | 53.68 | 5000000.00 | 价值型 | 6,865,066.47 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 62.91 | 5000000.00 | 无风格 | 3,558,508.52 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 129.22 | 5000000.00 | 无风格 | 11,577,409.66 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 成长型 | 7,740,282.53 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 160.77 | 5000000.00 | 无风格 | 4,913,521.77 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 53.32 | 5000000.00 | 无风格 | 1,742,096.87 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 111.81 | 5000000.00 | 无风格 | 2,779,026.15 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 51.05 | 5000000.00 | 混合型 | 4,128,693.56 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 197.26 | 5000000.00 | 无风格 | 10,427,086.62 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 36.17 | 15.53 | 无风格 | 8,662,725.48 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 265.09 | 5000000.00 | 混合型 | 8,660,113.91 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 成长型 | 35,890,145.85 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 239.50 | 5000000.00 | 无风格 | 63,231,823.41 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 63.96 | 5000000.00 | 成长型 | 45,497,919.12 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 229.59 | 5000000.00 | 成长型 | 30,872,155.27 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 229.59 | 5000000.00 | 成长型 | 30,872,155.27 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 46.80 | 16.95 | 成长型 | 39,346,023.41 | 中盘 |
| 2020/12/31 | 96.26 | 5000000.00 | 混合型 | 57,649,512.85 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 7.13 | 8.88 | 价值型 | 44,121,221.75 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 137.31 | 5000000.00 | 成长型 | 38,371,536.76 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 130.60 | 5000000.00 | 无风格 | 38,371,536.76 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 14.62 | 2.81 | 价值型 | 24,538,310.79 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 25.12 | 10.07 | 成长型 | 19,720,588.44 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 36.99 | 5.93 | 无风格 | 27,135,033.84 | 中盘 |
| 2019/3/31 | 28.61 | 5000000.00 | 成长型 | 90,503,307.50 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 30.82 | 5000000.00 | 混合型 | 2,165,776.81 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 30.82 | 5000000.00 | 混合型 | 2,165,776.81 | 中盘 |
| 2018/9/30 | 22.87 | 5000000.00 | 混合型 | 1,659,726.57 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 19.38 | 5000000.00 | 价值型 | 4,123,662.91 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 19.38 | 5000000.00 | 价值型 | 4,123,662.91 | 中盘 |
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