基金经理：邓力恒
| 单位净值:2.1760 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:2.2004 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实惠泽混合(LOF)历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 20.38 | 5000000.00 | 价值型 | 25,581,261.92 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 28.60 | 5000000.00 | 价值型 | 23,491,906.17 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 33.31 | 5000000.00 | 价值型 | 10,814,395.57 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 54.52 | 4.79 | 价值型 | 14,031,823.38 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 42.36 | 5000000.00 | 价值型 | 14,276,982.06 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 82.71 | 5000000.00 | 无风格 | 9,275,079.99 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 65.69 | 5000000.00 | 无风格 | 15,465,228.98 | 小盘 |
| 2023/6/30 | 107.66 | 5000000.00 | 无风格 | 14,471,870.32 | 小盘 |
| 2023/3/31 | 32.16 | 5000000.00 | 价值型 | 19,206,079.25 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 81.51 | 5000000.00 | 无风格 | 12,608,798.49 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 51.91 | 5000000.00 | 无风格 | 9,979,281.24 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 349.64 | 5000000.00 | 混合型 | 25,147,816.76 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 53.10 | 5000000.00 | 混合型 | 20,214,520.09 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 136.57 | 5000000.00 | 混合型 | 31,302,685.62 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 32.13 | 5000000.00 | 价值型 | 20,070,483.69 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 22.77 | 2.20 | 价值型 | 37,528,647.43 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 30.03 | 3.47 | 价值型 | 37,528,647.43 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 15.54 | 3.18 | 价值型 | 32,026,580.89 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 27.04 | 3.81 | 价值型 | 45,977,025.83 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 20.06 | 9.27 | 价值型 | 37,701,917.57 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 96.84 | 5000000.00 | 成长型 | 11,394,049.92 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 92.69 | 56.33 | 价值型 | 11,394,049.92 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 8.65 | 1.61 | 价值型 | 21,592,421.10 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 14.85 | 3.08 | 价值型 | 19,726,218.13 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 33.04 | 13.97 | 价值型 | 20,973,745.55 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 18.59 | 9.95 | 价值型 | 13,432,782.37 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 15.47 | 8.64 | 混合型 | 8,064,469.15 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 15.47 | 8.64 | 混合型 | 8,064,469.15 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 12.59 | 10.27 | 价值型 | 8,877,198.02 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 15.75 | 6.95 | 价值型 | 6,843,250.26 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 15.75 | 6.95 | 价值型 | 6,843,250.26 | 中盘 |
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