基金经理：马佳
| 单位净值:1.9349 | 净值增长率:3.05% | 累计净值:1.9349 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
弘毅远方国证民企领先100ETF历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 25.87 | 5000000.00 | 价值型 | 58,408,833.06 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 38.36 | 5000000.00 | 价值型 | 58,611,600.87 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 26.55 | 5000000.00 | 价值型 | 55,693,180.31 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 60.01 | 5000000.00 | 价值型 | 41,812,097.36 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 30.17 | 5000000.00 | 价值型 | 41,971,872.31 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 30.42 | 5000000.00 | 价值型 | 36,451,292.78 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 21.98 | 5000000.00 | 价值型 | 43,448,396.07 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 46.08 | 5000000.00 | 价值型 | 47,772,538.48 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 29.18 | 5000000.00 | 价值型 | 47,307,438.25 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 41.05 | 5000000.00 | 价值型 | 45,044,362.92 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 32.04 | 5000000.00 | 价值型 | 45,102,498.78 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 109.36 | 5000000.00 | 价值型 | 60,200,014.91 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 97.56 | 5000000.00 | 价值型 | 54,849,710.00 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 71.73 | 5000000.00 | 混合型 | 62,750,300.64 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 53.55 | 5000000.00 | 混合型 | 56,135,164.08 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 117.06 | 5000000.00 | 混合型 | 58,022,794.54 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 120.88 | 251.16 | 混合型 | 58,022,794.54 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 43.79 | 5000000.00 | 无风格 | 39,890,473.55 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 64.80 | 5000000.00 | 无风格 | 46,081,283.45 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 30.72 | 5000000.00 | 价值型 | 36,328,756.34 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 63.65 | 5000000.00 | 价值型 | 32,193,687.79 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 85.15 | 5000000.00 | 无风格 | 32,193,687.79 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 18.04 | 5.29 | 价值型 | 25,887,084.83 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 21.48 | 5.53 | 价值型 | 26,344,602.82 | 大盘 |
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