基金经理：张超梁
| 单位净值:2.6652 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:2.6652 | 截止日期:2026/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中创400ETF历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 32.51 | 5000000.00 | 价值型 | 4,278,928.40 | 中盘 |
| 2024/12/31 | 64.83 | 5000000.00 | 混合型 | 3,616,961.97 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 42.10 | 5000000.00 | 价值型 | 3,348,251.59 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 48.88 | 5000000.00 | 价值型 | 3,280,941.50 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 50.63 | 5000000.00 | 价值型 | 4,327,764.21 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 135.89 | 5000000.00 | 价值型 | 3,337,931.50 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 32.72 | 5000000.00 | 价值型 | 5,073,679.81 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 83.29 | 5000000.00 | 混合型 | 6,031,596.13 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 58.70 | 5000000.00 | 价值型 | 4,347,143.19 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 28.87 | 5000000.00 | 价值型 | 3,478,266.55 | 中盘 |
| 2022/9/30 | 19.03 | 5000000.00 | 价值型 | 3,835,225.45 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 36.77 | 5000000.00 | 价值型 | 4,380,522.80 | 中盘 |
| 2022/3/31 | 20.54 | 5000000.00 | 价值型 | 4,299,546.23 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 78.95 | 5000000.00 | 混合型 | 5,272,063.60 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 73.73 | 5000000.00 | 混合型 | 7,465,338.74 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 123.00 | 5000000.00 | 混合型 | 6,109,642.35 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 78.13 | 195.74 | 价值型 | 6,109,642.35 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 27.64 | 5000000.00 | 混合型 | 5,794,856.15 | 中盘 |
| 2020/12/31 | 55.33 | 5000000.00 | 混合型 | 5,749,634.97 | 中盘 |
| 2020/9/30 | 29.84 | 5000000.00 | 混合型 | 3,846,247.73 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 110.86 | 5000000.00 | 混合型 | 3,883,095.03 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 112.23 | 179.80 | 混合型 | 3,883,095.03 | 中盘 |
| 2020/3/31 | 35.08 | 5000000.00 | 混合型 | 2,900,192.11 | 中盘 |
| 2019/12/31 | 34.15 | 5000000.00 | 混合型 | 2,998,197.35 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 89.83 | 5000000.00 | 价值型 | 2,573,087.01 | 中盘 |
| 2019/3/31 | 51.10 | 5000000.00 | 价值型 | 2,901,455.81 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 36.93 | 5000000.00 | 价值型 | 2,175,804.89 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 36.93 | 5000000.00 | 价值型 | 2,175,804.89 | 中盘 |
| 2018/9/30 | 38.06 | 5000000.00 | 混合型 | 2,567,176.52 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 62.01 | 641.06 | 价值型 | 2,089,794.22 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 62.01 | 641.06 | 价值型 | 2,089,794.22 | 中盘 |
| 2017/3/31 | 65.77 | 5000000.00 | 混合型 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 64.82 | 5000000.00 | 混合型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 49.42 | 5000000.00 | 混合型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 70.39 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 5000000.00 | 32.59 | 成长型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 615.47 | 44.52 | 混合型 | 2,434,383.72 | 中盘 |
| 2015/3/31 | 90.58 | 28.46 | 混合型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 95.82 | 165.03 | 混合型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 51.98 | 11.34 | 混合型 | 1,243,807.25 | 中盘 |
| 2014/6/30 | 84.97 | 6.94 | 混合型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 78.86 | 15.31 | 混合型 | 1,376,272.52 | 中盘 |
| 2013/9/30 | 86.49 | 10.07 | 混合型 | 1,298,740.08 | 中盘 |
| 2013/6/30 | 97.25 | 5.53 | 混合型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 28.15 | 4.68 | 成长型 | 510,818.11 | 中盘 |
| 2012/6/30 | 56.00 | 3.71 | 成长型 | 509,262.37 | 中盘 |
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