基金经理：李直
| 单位净值:2.4519 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:2.4519 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实深证基本面120ETF历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 39.51 | 4.95 | 成长型 | 38,193,104.34 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 72.41 | 5.18 | 成长型 | 37,346,216.38 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 47.47 | 5.53 | 成长型 | 36,153,017.81 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 86.31 | 4.64 | 成长型 | 28,008,560.37 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 50.46 | 5.71 | 成长型 | 26,059,727.07 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 76.23 | 5.58 | 成长型 | 18,969,711.32 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 33.93 | 4.49 | 成长型 | 25,821,244.28 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 71.75 | 4.90 | 成长型 | 27,711,843.66 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 80.57 | 8.03 | 成长型 | 24,629,635.64 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 72.44 | 8.01 | 成长型 | 22,051,279.58 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 54.05 | 7.97 | 成长型 | 20,968,716.30 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 291.15 | 9.66 | 成长型 | 24,869,332.78 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 207.44 | 7.88 | 成长型 | 20,306,098.61 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 95.36 | 9.13 | 成长型 | 23,776,901.51 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 90.52 | 12.15 | 成长型 | 24,858,870.96 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 126.53 | 14.73 | 成长型 | 32,366,305.82 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 95.43 | 24.53 | 成长型 | 32,366,305.82 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 75.17 | 11.14 | 成长型 | 38,299,285.59 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 33.89 | 9.28 | 价值型 | 41,972,024.59 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 16.22 | 7.73 | 价值型 | 31,353,445.37 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 48.31 | 7.37 | 价值型 | 27,089,037.36 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 47.76 | 14.33 | 价值型 | 27,089,037.36 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 20.19 | 5.26 | 价值型 | 22,380,884.28 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 21.52 | 5.72 | 价值型 | 28,601,808.20 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 30.83 | 6.08 | 价值型 | 25,173,934.20 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 15.69 | 5.60 | 价值型 | 22,772,388.73 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 12.89 | 3.68 | 价值型 | 16,402,762.02 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 12.89 | 3.68 | 价值型 | 16,402,762.02 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 11.05 | 4.63 | 价值型 | 18,482,200.79 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 25.96 | 10.61 | 价值型 | 21,107,203.54 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 25.96 | 10.61 | 价值型 | 21,107,203.54 | 大盘 |
| 2017/3/31 | 15.78 | 8.44 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 22.67 | 4.45 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 16.74 | 4.58 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 44.62 | 3.57 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 16.49 | 3.66 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 54.75 | 5.27 | 价值型 | 11,742,941.60 | 大盘 |
| 2015/3/31 | 29.97 | 4.67 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 27.17 | 5.10 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 11.45 | 2.91 | 价值型 | 6,108,144.54 | 大盘 |
| 2014/6/30 | 24.29 | 3.08 | 价值型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 18.93 | 3.58 | 价值型 | 5,453,581.22 | 大盘 |
| 2013/9/30 | 15.61 | 3.44 | 价值型 | 5,734,896.08 | 大盘 |
| 2013/6/30 | 22.73 | 2.83 | 价值型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 15.38 | 1.11 | 价值型 | 4,402,805.02 | 大盘 |
| 2012/6/30 | 52.52 | 1.29 | 价值型 | 4,828,725.08 | 大盘 |
| 2012/3/31 | 22.09 | 1.21 | 价值型 | 4,829,304.13 | 大盘 |
| 2011/12/31 | 18.44 | 1.17 | 价值型 | 4,350,365.35 | 大盘 |
| 2011/9/30 | 16.45 | 1.41 | 价值型 | 5,239,233.06 | 大盘 |
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