国投瑞银创新动力混合

(121005)开放式-偏股混合型

基金经理：桑俊

单位净值:0.4664	净值增长率:2.55%	累计净值:3.4181	截止日期:2024/10/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:8.9亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏北交	1.2081	19.00%
中信建投	1.1779	18.59%
中信建投	1.1678	18.58%
景顺长城	1.3344	18.54%
景顺长城	1.3203	18.53%
广发北交	1.1431	18.52%
广发北交	1.1300	18.50%
信澳双创	1.2363	18.41%
信澳双创	1.2286	18.34%
汇添富北	1.0801	18.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1400	0.00%
国投瑞银	1.1370	-0.09%
国投瑞银	2.1760	3.52%
国投瑞银	0.9000	5.51%
国投瑞银	2.3500	0.04%
国投瑞银	2.2460	0.05%
国投瑞银	1.1780	4.71%
国投瑞银	0.4856	0.00%
国投瑞银	0.4529	0.00%
国投瑞银	0.8823	1.97%

国投瑞银创新动力混合历史选股风格
报告期	组合平均市盈率	组合平均市净率	财务资质风格	持股平均流通市值(万元)	流通盘风格
2024/6/30	262.38	5000000.00	无风格	6,387,287.70	大盘
2024/3/31	56.59	5000000.00	无风格	14,349,257.42	大盘
2023/12/31	114.27	5000000.00	价值型	8,244,919.46	大盘
2023/9/30	57.71	5000000.00	价值型	13,056,965.01	大盘
2023/6/30	106.50	5000000.00	混合型	15,726,106.58	大盘
2023/3/31	76.86	14.12	混合型	43,267,628.66	大盘
2022/12/31	105.89	5000000.00	无风格	42,541,440.51	大盘
2022/9/30	79.87	5000000.00	混合型	34,871,921.70	大盘
2022/6/30	247.66	5000000.00	无风格	20,335,051.47	大盘
2022/3/31	31.82	5000000.00	价值型	14,404,484.27	大盘
2021/12/31	50.66	5000000.00	价值型	18,597,459.63	中盘
2021/9/30	36.23	19.59	价值型	20,489,595.24	中盘
2021/6/30	88.14	21.61	价值型	21,259,572.57	中盘
2021/6/30	97.35	25.27	价值型	21,259,572.57	中盘
2021/3/31	34.15	23.54	价值型	10,942,281.12	中盘
2020/12/31	32.59	10.40	价值型	19,927,191.46	中盘
2020/9/30	35.20	5000000.00	价值型	2,788,651.64	中盘
2020/6/30	112.09	5000000.00	价值型	2,702,309.21	中盘
2020/6/30	131.15	2632.47	无风格	2,702,309.21	中盘
2020/3/31	46.45	5000000.00	无风格	1,801,469.14	中盘
2019/12/31	47.08	5000000.00	混合型	2,387,414.64	中盘
2019/6/30	43.94	19.70	成长型	4,144,302.33	中盘
2019/3/31	24.95	20.97	成长型	4,204,356.69	中盘
2018/12/31	28.03	18.03	价值型	3,035,080.04	中盘
2018/12/31	28.03	18.03	价值型	3,035,080.04	中盘
2018/9/30	21.87	18.18	价值型	3,068,011.94	中盘
2018/6/30	43.94	48.45	混合型	1,628,627.26	中盘
2018/6/30	43.94	48.45	混合型	1,628,627.26	中盘
2017/3/31	58.51	5000000.00	混合型	0.00
2016/12/31	70.79	5000000.00	混合型	0.00
2016/9/30	34.61	5000000.00	混合型	0.00
2016/6/30	106.75	5000000.00	无风格	0.00
2015/9/30	31.86	27.69	价值型	0.00
2015/6/30	89.02	69.95	价值型	1,751,524.47	中盘
2015/3/31	64.85	9.87	价值型	0.00
2014/12/31	13.26	2.31	价值型	0.00
2014/9/30	34.97	76.14	混合型	1,049,543.69	中盘
2014/6/30	29.51	8.45	价值型	0.00
2013/12/31	62.06	129.18	混合型	3,926,857.16	大盘
2013/9/30	46.59	80.46	混合型	4,024,724.86	中盘
2013/6/30	58.15	24.85	成长型	0.00
2012/9/30	25.15	4.58	成长型	2,264,422.46	中盘
2012/6/30	45.18	4.56	无风格	2,411,788.89	中盘
2012/3/31	18.75	4.30	价值型	2,582,948.41	中盘
2011/12/31	25.66	3.66	成长型	3,727,977.18	中盘
2011/9/30	16.74	3.34	成长型	3,047,390.98	中盘
2011/6/30	11.59	2.31	价值型	7,485,402.85	大盘
2011/3/31	11.62	2.03	价值型	10,652,061.99	大盘
2010/12/31	50.12	7.79	成长型	1,566,082.52	中盘
2010/9/30	46.30	7.37	成长型	2,161,097.73	大盘
2010/6/30	24.44	4.17	价值型	1,944,157.47	中盘
2010/3/31	29.34	5.31	价值型	7,156,928.04	大盘
2009/12/31	29.35	5.23	价值型	10,493,005.61	大盘
2009/9/30	19.89	3.63	价值型	12,623,744.19	大盘
2009/6/30	22.72	4.21	价值型	14,335,444.17	大盘
2009/3/31	17.61	3.31	价值型	8,027,016.89	大盘
2008/12/31	14.29	2.76	价值型	2,846,019.28	大盘
2008/9/30	14.22	4.10	价值型	4,292,669.37	大盘
2008/6/30	16.55	4.30	价值型	5,913,605.95	大盘
2008/3/31	22.87	6.92	价值型	7,503,348.42	大盘
2007/12/31	39.41	7.44	价值型	8,845,048.25	大盘
2007/9/30	38.82	7.82	价值型	9,861,729.11	大盘
2007/6/30	28.30	6.39	价值型	4,954,734.66	大盘
2007/3/31	25.30	5.20	价值型	4,074,410.98	大盘

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