基金经理：张坤
| 单位净值:4.1666 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:5.9566 | 截止日期:2024/9/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:123.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优质精选混合(QDII)历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2021/6/30 | 2231.50 | 5000000.00 | 成长型 | 47,866,280.28 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 2029.57 | 15331.70 | 成长型 | 47,866,280.28 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 1251.67 | 5000000.00 | 成长型 | 52,664,452.78 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 100.34 | 5000000.00 | 成长型 | 64,755,364.61 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 52.74 | 5000000.00 | 成长型 | 46,508,085.68 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 106.77 | 5000000.00 | 混合型 | 38,050,489.10 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 86.08 | 5000000.00 | 混合型 | 38,050,489.10 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 35.73 | 5000000.00 | 混合型 | 27,731,969.12 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 35.12 | 5000000.00 | 混合型 | 30,732,454.12 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 47.17 | 5000000.00 | 混合型 | 27,141,911.61 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 12.32 | 5000000.00 | 价值型 | 27,467,746.85 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 5.60 | 5000000.00 | 价值型 | 18,675,928.70 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 5.60 | 5000000.00 | 价值型 | 18,675,928.70 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 21.48 | 5000000.00 | 成长型 | 21,872,792.86 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 40.19 | 20.36 | 价值型 | 22,761,532.83 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 40.19 | 20.36 | 价值型 | 22,761,532.83 | 大盘 |
| 2017/3/31 | 22.38 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 35.33 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 24.27 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 39.36 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 18.16 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 38.40 | 5000000.00 | 价值型 | 9,699,910.15 | 大盘 |
| 2015/3/31 | 17.07 | 22.70 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 23.31 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 12.66 | 5000000.00 | 价值型 | 6,927,345.04 | 大盘 |
| 2014/6/30 | 27.89 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 17.67 | 18.58 | 价值型 | 5,616,408.97 | 大盘 |
| 2013/9/30 | 13.17 | 8.98 | 价值型 | 5,918,512.97 | 大盘 |
| 2013/6/30 | 29.85 | 4.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 16.29 | 3.09 | 价值型 | 4,739,074.26 | 中盘 |
| 2012/6/30 | 51.37 | 2.32 | 价值型 | 1,490,570.39 | 中盘 |
| 2012/3/31 | 24.60 | 2.45 | 价值型 | 1,559,875.61 | 中盘 |
| 2011/12/31 | 28.28 | 2.73 | 价值型 | 1,253,979.59 | 中盘 |
| 2011/9/30 | 25.19 | 3.19 | 价值型 | 1,393,657.31 | 中盘 |
| 2011/6/30 | 27.24 | 4.06 | 价值型 | 2,048,622.46 | 中盘 |
| 2011/3/31 | 37.62 | 3.96 | 价值型 | 2,053,873.41 | 中盘 |
| 2010/12/31 | 33.64 | 4.74 | 价值型 | 1,753,324.99 | 中盘 |
| 2010/9/30 | 32.29 | 4.63 | 价值型 | 1,385,089.19 | 大盘 |
| 2010/6/30 | 21.53 | 3.87 | 价值型 | 1,018,405.24 | 小盘 |
| 2010/3/31 | 26.63 | 5.17 | 价值型 | 4,961,557.82 | 中盘 |
| 2009/12/31 | 32.19 | 5.02 | 价值型 | 6,454,308.01 | 大盘 |
| 2009/9/30 | 21.64 | 4.50 | 价值型 | 6,598,047.39 | 大盘 |
| 2009/6/30 | 26.83 | 4.44 | 价值型 | 3,328,195.01 | 中盘 |
| 2009/3/31 | 25.95 | 4.15 | 价值型 | 1,972,098.15 | 大盘 |
| 2008/12/31 | 22.98 | 2.93 | 成长型 | 1,678,830.71 | 中盘 |
| 2008/9/30 | 14.78 | 3.33 | 成长型 | 3,483,014.18 | 大盘 |
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