富国天源沪港深平衡混合A/B

(100016)开放式-偏债混合型

基金经理：曾新杰

单位净值:2.6830	净值增长率:0.53%	累计净值:4.6740	截止日期:2025/12/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:4.77亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安创业	1.7811	7.07%
信澳科技	1.8895	6.15%
信澳科技	1.8791	6.14%
中银科技	0.9314	5.37%
华安睿明	1.1710	3.90%
华安睿明	1.1602	3.88%
新华安享	1.1665	3.83%
华泰保兴	1.0352	3.66%
东方惠新	1.4994	3.56%
国泰优势	2.4359	3.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国宏观	2.9300	0.17%
富国稳健	1.3290	-0.15%
富国稳健	1.2800	-0.16%
富国国有	1.0032	-0.03%
富国国有	1.0035	-0.03%
富国信用	1.3272	-0.09%
富国信用	1.2914	-0.09%
富国目标	1.1240	-0.08%
富国医疗	3.5470	0.80%
富国目标	1.1101	-0.10%

富国天源沪港深平衡混合A/B历史选股风格
报告期	组合平均市盈率	组合平均市净率	财务资质风格	持股平均流通市值(万元)	流通盘风格
2025/3/31	37.70	5000000.00	无风格	48,108,088.66	大盘
2024/12/31	30.11	10.36	价值型	63,156,317.58	大盘
2024/9/30	28.37	12.47	价值型	51,746,864.95	大盘
2024/6/30	108.83	5000000.00	无风格	34,028,740.69	大盘
2024/3/31	64.12	5000000.00	无风格	45,177,016.89	大盘
2023/12/31	321.91	5000000.00	无风格	50,511,671.58	大盘
2023/9/30	61.22	22.76	成长型	53,966,279.18	大盘
2023/6/30	355.32	5000000.00	无风格	52,004,176.13	大盘
2023/3/31	245.79	5000000.00	无风格	49,326,341.53	大盘
2022/12/31	366.84	5000000.00	无风格	44,637,249.09	大盘
2022/9/30	126.35	5000000.00	无风格	55,397,851.40	大盘
2022/6/30	282.22	5000000.00	无风格	58,434,555.81	小盘
2022/3/31	180.96	23.88	无风格	53,629,347.53	小盘
2021/12/31	226.33	17.49	无风格	74,186,997.41	大盘
2021/9/30	23.53	5000000.00	价值型	23,268,788.90	中盘
2021/6/30	73.88	5000000.00	无风格	26,755,833.67	大盘
2021/6/30	73.88	5000000.00	无风格	26,755,833.67	大盘
2021/3/31	44.96	5000000.00	无风格	45,655,747.91	大盘
2020/12/31	74.69	5000000.00	无风格	58,842,219.85	大盘
2020/9/30	60.16	32.85	无风格	42,600,721.75	大盘
2020/6/30	110.56	5000000.00	无风格	35,010,676.19	大盘
2020/6/30	112.69	55.05	无风格	35,010,676.19	大盘
2020/3/31	51.84	5000000.00	混合型	27,556,993.50	中盘
2019/12/31	57.64	5000000.00	混合型	29,929,858.90	大盘
2019/6/30	46.07	5000000.00	无风格	27,830,741.24	大盘
2019/3/31	23.75	5000000.00	无风格	17,931,695.21	大盘
2018/12/31	58.93	5000000.00	混合型	2,638,461.44	中盘
2018/12/31	58.93	5000000.00	混合型	2,638,461.44	中盘
2018/9/30	28.56	5000000.00	成长型	11,271,683.64	中盘
2018/6/30	12.25	31.73	价值型	8,050,782.30	大盘
2018/6/30	12.25	31.73	价值型	8,050,782.30	大盘
2017/3/31	36.05	5000000.00	价值型	0.00
2016/12/31	63.23	33.58	价值型	0.00
2016/9/30	22.64	25.54	价值型	0.00
2016/6/30	824.54	5000000.00	混合型	0.00
2015/9/30	151.63	23.96	混合型	0.00
2015/6/30	274.21	83.06	混合型	3,807,820.64	中盘
2015/3/31	104.84	24.77	混合型	0.00
2014/12/31	35.39	10.90	价值型	0.00
2014/9/30	41.17	67.99	混合型	1,112,254.04	中盘
2014/6/30	26.14	5000000.00	价值型	0.00
2013/12/31	22.93	5000000.00	价值型	2,562,793.32	中盘
2013/9/30	15.66	5000000.00	价值型	2,586,384.12	中盘
2013/6/30	31.78	3.56	价值型	0.00
2012/9/30	16.74	2.28	价值型	1,503,018.12	中盘
2012/6/30	42.83	2.63	无风格	3,344,339.16	中盘
2012/3/31	16.95	2.33	价值型	2,008,497.28	中盘
2011/12/31	18.57	2.34	价值型	4,591,014.36	中盘
2011/9/30	14.69	2.48	价值型	4,872,121.04	中盘
2011/6/30	26.87	4.27	无风格	2,111,670.62	中盘
2011/3/31	25.34	4.43	价值型	3,115,105.42	中盘
2010/12/31	31.85	4.57	价值型	5,570,146.80	中盘
2010/9/30	37.80	5.97	价值型	5,704,617.07	大盘
2010/6/30	24.35	3.56	无风格	6,695,268.20	大盘
2010/3/31	21.35	3.78	价值型	9,820,614.40	大盘
2009/12/31	32.96	4.03	价值型	8,047,340.64	大盘
2009/9/30	25.22	3.46	价值型	8,619,382.75	大盘
2009/6/30	30.24	4.33	价值型	7,055,819.27	大盘
2009/3/31	37.53	4.63	价值型	5,577,023.67	大盘
2008/12/31	16.74	2.72	成长型	4,031,536.99	大盘
2008/9/30	15.13	3.89	成长型	2,166,741.52	大盘
2008/6/30	19.43	4.36	成长型	4,282,516.86	大盘
2008/3/31	27.53	5.93	价值型	2,713,476.86	大盘
2007/12/31	41.10	7.64	价值型	5,801,734.47	大盘
2007/9/30	49.47	10.06	成长型	4,647,453.20	大盘
2007/6/30	30.27	5.76	价值型	4,600,587.44	大盘
2007/3/31	39.03	5.43	价值型	1,147,836.14	中盘
2006/12/31	27.55	4.11	成长型	815,292.00	中盘
2006/9/30	39.41	3.18	成长型	256,438.45	中盘
2006/6/30	23.45	3.17	价值型	193,662.39	中盘
2006/3/31	19.34	2.10	价值型	625,253.33	大盘
2005/12/31	26.66	2.17	价值型	406,019.30	大盘
2005/9/30	16.84	2.00	价值型	146,636.66	中盘
2005/6/30	13.39	1.80	价值型	865,797.67	大盘
2005/3/31	16.17	2.05	价值型	728,611.96	大盘
2004/12/31	20.79	2.24	价值型	458,042.52	大盘
2004/9/30	16.60	2.23	价值型	445,670.35	大盘
2004/6/30	19.23	2.53	价值型	470,628.27	大盘
2004/3/31	19.64	2.86	价值型	566,116.07	大盘
2003/12/31	21.41	2.70	价值型	753,866.27	大盘
2003/9/30	13.92	2.13	价值型	448,482.37	大盘
2003/6/30	18.97	2.50	价值型	513,884.74	大盘
2003/3/31	15.53	1.94	价值型	373,082.50	大盘
2002/12/31	27.18	2.43	价值型	408,973.42	大盘

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