嘉实主题混合

(070010)开放式-偏股混合型

基金经理：王丹

单位净值:1.9260	净值增长率:0.10%	累计净值:3.6690	截止日期:2026/9/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:16.88亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安港股	1.1685	3.32%
平安港股	1.1614	3.31%
中欧消费	1.0518	3.30%
中欧消费	1.0522	3.30%
平安产业	1.0008	2.88%
平安产业	0.9965	2.87%
汇添富金	1.0251	2.86%
汇添富金	1.0246	2.85%
长城产业	1.1945	2.82%
长城产业	1.1801	2.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0271	-0.02%
嘉实中证	2.2928	-0.03%
嘉实美国	6.3060	0.27%
嘉实美国	5.6750	0.25%
嘉实研究	2.3120	0.30%
嘉实丰益	1.0136	0.01%
嘉实沪深	1.8172	0.40%
嘉实丰益	1.0025	0.01%
嘉实新兴	1.1220	-0.09%
嘉实新兴	1.2590	-0.08%

嘉实主题混合历史选股风格
报告期	组合平均市盈率	组合平均市净率	财务资质风格	持股平均流通市值(万元)	流通盘风格
2025/3/31	16.91	2.68	价值型	18,959,025.79	中盘
2024/12/31	17.52	3.92	价值型	29,938,475.65	中盘
2024/9/30	12.04	3.95	价值型	9,165,732.85	中盘
2024/6/30	24.82	3.44	价值型	20,714,562.33	中盘
2024/3/31	12.73	3.57	价值型	6,570,711.65	中盘
2023/12/31	13.85	3.94	价值型	15,217,162.70	中盘
2023/9/30	14.04	4.17	价值型	39,715,131.24	中盘
2023/6/30	69.68	7.35	价值型	7,488,350.84	中盘
2023/3/31	32.76	8.33	价值型	36,763,719.15	中盘
2022/12/31	68.27	3.89	无风格	44,718,359.73	大盘
2022/9/30	24.58	5.58	成长型	55,512,102.37	大盘
2022/6/30	129.75	19.42	成长型	58,143,530.71	大盘
2022/3/31	50.10	16.08	无风格	46,243,806.99	大盘
2021/12/31	146.36	5000000.00	混合型	73,909,134.65	大盘
2021/9/30	90.41	5000000.00	成长型	62,429,011.64	大盘
2021/6/30	246.51	15.44	成长型	81,104,477.35	大盘
2021/6/30	275.03	24.58	无风格	81,104,477.35	大盘
2021/3/31	73.27	13.12	无风格	70,052,717.02	大盘
2020/12/31	62.84	5000000.00	成长型	59,476,793.34	大盘
2020/9/30	41.32	5000000.00	成长型	55,009,118.95	大盘
2020/6/30	91.84	5000000.00	价值型	45,008,402.75	大盘
2020/6/30	99.83	5000000.00	无风格	45,008,402.75	大盘
2020/3/31	29.32	5000000.00	价值型	30,038,882.45	大盘
2019/12/31	24.05	12.48	价值型	42,158,421.39	大盘
2019/6/30	77.78	5000000.00	成长型	4,076,307.19	中盘
2019/3/31	34.54	5000000.00	成长型	13,585,636.73	中盘
2018/12/31	38.70	5000000.00	混合型	3,684,937.69	中盘
2018/12/31	38.70	5000000.00	混合型	3,684,937.69	中盘
2018/9/30	22.94	5000000.00	成长型	2,453,769.30	中盘
2018/6/30	53.92	308401.47	无风格	2,754,056.78	中盘
2018/6/30	53.92	308401.47	无风格	2,754,056.78	中盘
2017/3/31	32.64	5000000.00	价值型	0.00
2016/12/31	113.00	5000000.00	无风格	0.00
2016/9/30	89.85	5000000.00	无风格	0.00
2016/6/30	128.88	5000000.00	混合型	0.00
2015/9/30	60.17	37.01	无风格	0.00
2015/6/30	134.02	15.78	价值型	1,448,311.19	中盘
2015/3/31	103.57	26.23	无风格	0.00
2014/12/31	62.67	6.57	混合型	0.00
2014/9/30	61.26	8.20	混合型	1,034,552.49	中盘
2014/6/30	81.29	10.56	混合型	0.00
2013/12/31	54.25	17.28	混合型	1,861,463.31	中盘
2013/9/30	32.79	36.21	无风格	3,989,331.19	大盘
2013/6/30	54.67	5.08	混合型	0.00
2012/9/30	15.19	1.98	价值型	7,630,545.42	大盘
2012/6/30	34.19	2.01	价值型	5,932,812.52	大盘
2012/3/31	21.78	2.38	价值型	5,299,104.25	中盘
2011/12/31	47.67	4.62	成长型	1,856,392.42	中盘
2011/9/30	41.00	5.36	成长型	2,264,359.79	中盘
2011/6/30	38.00	4.17	成长型	2,758,376.18	中盘
2011/3/31	21.38	2.97	价值型	11,412,320.33	中盘
2010/12/31	62.48	6.32	成长型	2,343,309.04	中盘
2010/9/30	66.65	9.27	成长型	2,165,001.02	大盘
2010/6/30	35.58	4.53	成长型	1,941,826.28	中盘
2010/3/31	66.91	6.08	成长型	1,486,751.89	中盘
2009/12/31	44.15	5.63	无风格	1,422,572.65	中盘
2009/9/30	41.78	4.53	无风格	2,022,959.88	中盘
2009/6/30	30.01	3.46	价值型	2,987,690.00	中盘
2009/3/31	38.80	4.94	无风格	3,372,105.16	大盘
2008/12/31	19.25	3.07	成长型	3,248,708.50	大盘
2008/9/30	14.48	3.02	价值型	4,834,109.23	大盘
2008/6/30	21.99	4.57	成长型	6,222,974.54	大盘
2008/3/31	26.89	5.65	价值型	7,623,163.10	大盘
2007/12/31	50.01	7.87	成长型	8,425,892.78	大盘
2007/9/30	48.32	6.85	混合型	3,739,828.30	大盘
2007/6/30	34.23	4.96	价值型	2,124,991.96	大盘
2007/3/31	31.29	3.76	价值型	1,930,815.73	大盘
2006/12/31	25.76	3.09	成长型	3,319,128.12	大盘
2006/9/30	16.40	2.09	价值型	1,837,713.66	大盘

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

客户服务热线：4001102288　　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报　新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。