嘉实成长收益混合A

(070001)开放式-偏股混合型

基金经理：方晗

单位净值:1.3504	净值增长率:0.30%	累计净值:4.5829	截止日期:2026/9/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:15.22亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华优选	1.5481	6.77%
金信精选	2.6528	6.44%
金信精选	2.6052	6.44%
中加领航	0.7849	6.20%
中加领航	0.9289	6.20%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新	1.4275	6.15%
中银先锋	1.1268	6.07%
新华科技	0.9505	6.07%
新华科技	0.9490	6.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0266	0.03%
嘉实中证	2.2699	1.54%
嘉实美国	6.1310	-0.60%
嘉实美国	5.5290	-0.56%
嘉实研究	2.2730	0.84%
嘉实丰益	1.0141	0.02%
嘉实沪深	1.7910	0.88%
嘉实丰益	1.0015	-0.10%
嘉实新兴	1.1080	-0.27%
嘉实新兴	1.2420	-0.24%

嘉实成长收益混合A历史选股风格
报告期	组合平均市盈率	组合平均市净率	财务资质风格	持股平均流通市值(万元)	流通盘风格
2025/3/31	32.69	5000000.00	价值型	26,668,613.10	中盘
2024/12/31	87.27	5000000.00	无风格	26,092,366.78	中盘
2024/9/30	225.68	5000000.00	无风格	25,919,972.21	中盘
2024/6/30	529.66	5000000.00	无风格	23,410,052.34	中盘
2024/3/31	186.63	5000000.00	混合型	27,546,673.48	中盘
2023/12/31	251.80	5000000.00	混合型	29,557,783.11	大盘
2023/9/30	127.05	5000000.00	混合型	31,903,821.58	大盘
2023/6/30	416.29	5000000.00	混合型	27,201,279.61	中盘
2023/3/31	202.16	5000000.00	混合型	29,625,859.92	大盘
2022/12/31	189.93	5000000.00	混合型	27,836,030.58	大盘
2022/9/30	154.44	5000000.00	混合型	30,145,420.74	大盘
2022/6/30	196.19	5000000.00	混合型	17,068,104.65	大盘
2022/3/31	110.14	5000000.00	混合型	25,250,658.30	大盘
2021/12/31	155.60	5000000.00	混合型	17,794,473.64	大盘
2021/9/30	130.18	5000000.00	混合型	15,631,041.14	大盘
2021/6/30	285.46	5000000.00	混合型	17,482,306.79	大盘
2021/6/30	250.30	5000000.00	混合型	17,482,306.79	大盘
2021/3/31	112.10	5000000.00	混合型	13,328,903.60	大盘
2020/12/31	168.08	5000000.00	混合型	19,098,905.26	大盘
2020/9/30	91.69	5000000.00	混合型	12,257,123.48	大盘
2020/6/30	218.48	5000000.00	混合型	11,502,316.14	大盘
2020/6/30	181.41	5000000.00	混合型	11,502,316.14	大盘
2020/3/31	81.75	5000000.00	混合型	9,130,925.35	大盘
2019/12/31	75.22	5000000.00	成长型	24,938,477.51	中盘
2019/6/30	94.81	5000000.00	混合型	7,256,479.63	中盘
2019/3/31	54.24	5000000.00	价值型	4,416,272.74	中盘
2018/12/31	39.94	5000000.00	混合型	1,097,855.38	中盘
2018/12/31	39.94	5000000.00	混合型	1,097,855.38	中盘
2018/9/30	31.88	5000000.00	混合型	3,463,453.56	中盘
2018/6/30	63.51	255669.24	价值型	4,069,980.52	中盘
2018/6/30	63.51	255669.24	价值型	4,069,980.52	中盘
2017/3/31	20.02	10.56	价值型	0.00
2016/12/31	68.55	5000000.00	价值型	0.00
2016/9/30	47.95	5000000.00	价值型	0.00
2016/6/30	235.75	5000000.00	无风格	0.00
2015/9/30	84.34	36.05	无风格	0.00
2015/6/30	744.36	41.50	无风格	1,050,356.13	小盘
2015/3/31	52.84	11.58	混合型	0.00
2014/12/31	38.68	7.15	价值型	0.00
2014/9/30	31.68	8.60	混合型	2,086,541.33	中盘
2014/6/30	65.20	5.64	混合型	0.00
2013/12/31	26.54	21.32	价值型	5,172,302.24	大盘
2013/9/30	27.04	29.54	成长型	3,711,197.78	中盘
2013/6/30	42.99	9.39	价值型	0.00
2012/9/30	15.35	4.14	价值型	7,261,412.33	大盘
2012/6/30	29.86	4.53	价值型	7,638,757.41	大盘
2012/3/31	14.41	4.20	价值型	6,455,289.12	大盘
2011/12/31	20.40	4.57	价值型	5,555,301.55	大盘
2011/9/30	14.30	4.35	价值型	7,290,775.79	大盘
2011/6/30	18.44	5.04	价值型	7,963,190.87	大盘
2011/3/31	23.16	5.99	价值型	5,284,366.15	中盘
2010/12/31	39.33	7.72	成长型	3,366,362.40	中盘
2010/9/30	11.26	1.92	价值型	21,440,875.74	大盘
2010/6/30	14.22	2.59	价值型	11,706,959.30	大盘
2010/3/31	19.37	4.76	价值型	3,220,085.66	中盘
2009/12/31	33.93	4.16	价值型	12,036,124.80	中盘
2009/9/30	21.43	3.49	价值型	6,738,892.20	大盘
2009/6/30	22.64	3.86	价值型	9,017,814.61	大盘
2009/3/31	20.22	4.28	价值型	1,942,474.97	中盘
2008/12/31	19.00	3.50	成长型	1,733,352.87	大盘
2008/9/30	17.94	4.34	价值型	4,840,821.99	大盘
2008/6/30	18.79	3.27	无风格	5,721,047.16	大盘
2008/3/31	23.25	5.25	价值型	5,590,419.69	大盘
2007/12/31	45.49	7.23	价值型	6,971,634.31	大盘
2007/9/30	50.04	8.81	无风格	5,999,438.03	大盘
2007/6/30	36.66	6.36	成长型	3,251,084.61	大盘
2007/3/31	17.62	3.34	价值型	3,922,068.55	大盘
2006/12/31	41.69	3.29	成长型	1,683,413.32	中盘
2006/9/30	125.89	3.43	混合型	999,962.41	大盘
2006/6/30	58.13	3.00	成长型	670,017.37	大盘
2006/3/31	17.92	2.42	价值型	947,870.87	大盘
2005/12/31	17.43	2.71	价值型	553,773.55	大盘
2005/9/30	23.20	3.53	成长型	428,857.61	大盘
2005/6/30	21.00	3.26	成长型	405,279.12	大盘
2005/3/31	22.58	3.08	成长型	683,713.84	大盘
2004/12/31	16.28	2.79	价值型	609,151.53	大盘
2004/9/30	14.47	2.92	价值型	598,133.20	大盘
2004/6/30	14.42	2.76	价值型	426,271.99	大盘
2004/3/31	20.06	3.11	价值型	1,001,702.19	大盘
2003/12/31	20.25	2.63	价值型	789,326.65	大盘
2003/9/30	13.73	2.02	价值型	474,173.96	大盘
2003/6/30	20.57	2.58	价值型	438,111.62	大盘
2003/3/31	28.62	2.67	价值型	442,614.86	大盘

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