基金经理：吴中昊
| 单位净值:0.9104 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.5429 | 截止日期:2025/6/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰沪深300指数A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 19.57 | 4.38 | 价值型 | 95,178,351.56 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 28.56 | 4.52 | 价值型 | 93,650,625.70 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 19.88 | 4.67 | 价值型 | 103,562,244.35 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 34.93 | 8.33 | 价值型 | 85,527,934.15 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 18.01 | 8.38 | 价值型 | 97,022,070.69 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 25.51 | 4.01 | 价值型 | 97,511,421.95 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 21.41 | 4.39 | 价值型 | 103,655,089.92 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 35.27 | 4.52 | 价值型 | 99,762,948.13 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 19.22 | 4.77 | 价值型 | 106,115,543.66 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 31.52 | 5.01 | 价值型 | 100,140,041.65 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 23.72 | 5.09 | 价值型 | 107,334,772.58 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 62.84 | 6.30 | 价值型 | 120,013,361.68 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 28.49 | 5.71 | 价值型 | 103,662,625.50 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 42.41 | 7.13 | 无风格 | 122,065,053.70 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 27.46 | 6.23 | 成长型 | 105,571,202.69 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 58.53 | 4.35 | 成长型 | 114,776,494.98 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 58.53 | 4.35 | 成长型 | 114,776,494.98 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 28.86 | 4.29 | 成长型 | 110,984,639.22 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 26.43 | 4.66 | 成长型 | 107,344,966.98 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 19.90 | 6.22 | 价值型 | 88,812,053.60 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 32.98 | 3.95 | 价值型 | 80,079,833.11 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 36.27 | 4.33 | 价值型 | 80,079,833.11 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 13.84 | 3.25 | 价值型 | 64,500,904.72 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 17.55 | 3.97 | 价值型 | 72,883,510.51 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 23.53 | 3.87 | 价值型 | 67,936,507.39 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 10.73 | 3.62 | 价值型 | 59,475,141.50 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 10.82 | 1.67 | 价值型 | 47,802,017.30 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 10.82 | 1.67 | 价值型 | 47,802,017.30 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 9.36 | 1.87 | 价值型 | 57,545,499.75 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 22.59 | 4.17 | 价值型 | 47,583,673.88 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 22.59 | 4.17 | 价值型 | 47,583,673.88 | 大盘 |
| 2017/3/31 | 7.73 | 1.61 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 11.41 | 1.61 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 8.49 | 1.54 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 14.65 | 1.42 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 7.58 | 1.43 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 18.97 | 2.30 | 价值型 | 32,025,146.17 | 大盘 |
| 2015/3/31 | 9.39 | 1.94 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 13.57 | 2.06 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 6.73 | 1.42 | 价值型 | 16,216,185.99 | 大盘 |
| 2014/6/30 | 11.21 | 1.16 | 价值型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 9.15 | 1.53 | 价值型 | 18,987,101.12 | 大盘 |
| 2013/9/30 | 7.28 | 1.54 | 价值型 | 16,347,597.57 | 大盘 |
| 2013/6/30 | 13.44 | 1.31 | 价值型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 6.87 | 1.31 | 价值型 | 14,861,810.22 | 大盘 |
| 2012/6/30 | 14.99 | 1.50 | 价值型 | 15,661,181.69 | 大盘 |
| 2012/3/31 | 6.84 | 1.46 | 价值型 | 17,605,828.14 | 大盘 |
| 2011/12/31 | 11.00 | 1.62 | 价值型 | 17,121,265.70 | 大盘 |
| 2011/9/30 | 7.88 | 1.55 | 价值型 | 16,771,736.48 | 大盘 |
| 2011/6/30 | 14.58 | 2.45 | 价值型 | 19,755,445.55 | 大盘 |
| 2011/3/31 | 9.80 | 1.91 | 价值型 | 19,930,477.02 | 大盘 |
| 2010/12/31 | 17.90 | 2.63 | 价值型 | 18,940,235.40 | 大盘 |
| 2010/9/30 | 11.43 | 1.97 | 价值型 | 15,466,999.91 | 大盘 |
| 2010/6/30 | 13.93 | 2.36 | 价值型 | 14,741,978.34 | 大盘 |
| 2010/3/31 | 14.36 | 2.75 | 价值型 | 17,230,065.77 | 大盘 |
| 2009/12/31 | 27.07 | 3.49 | 价值型 | 17,007,866.39 | 大盘 |
| 2009/9/30 | 14.83 | 2.90 | 价值型 | 16,847,502.26 | 大盘 |
| 2009/6/30 | 26.47 | 3.45 | 价值型 | 16,227,631.92 | 大盘 |
| 2009/3/31 | 15.38 | 2.50 | 价值型 | 14,595,369.43 | 大盘 |
| 2008/12/31 | 16.99 | 2.03 | 价值型 | 7,566,483.24 | 大盘 |
| 2008/9/30 | 13.25 | 2.66 | 价值型 | 9,879,259.81 | 大盘 |
| 2008/6/30 | 18.53 | 3.24 | 价值型 | 9,672,511.16 | 大盘 |
| 2008/3/31 | 21.96 | 5.02 | 价值型 | 14,742,798.60 | 大盘 |
| 2007/12/31 | 41.21 | 6.40 | 价值型 | 17,532,512.96 | 大盘 |
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