基金经理：王兆祥
| 单位净值:1.5607 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:5.4855 | 截止日期:2026/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鹰增长灵活配置混合历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 73.18 | 5000000.00 | 价值型 | 12,342,541.77 | 中盘 |
| 2024/12/31 | 74.55 | 5000000.00 | 价值型 | 18,755,044.62 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 46.40 | 5000000.00 | 价值型 | 10,190,763.54 | 小盘 |
| 2024/6/30 | 59.71 | 5000000.00 | 价值型 | 1,798,386.29 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 37.82 | 5000000.00 | 价值型 | 2,231,274.10 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 16.08 | 5000000.00 | 价值型 | 2,753,978.60 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 50.54 | 5000000.00 | 价值型 | 2,688,305.65 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 85.81 | 5000000.00 | 价值型 | 2,629,461.97 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 43.67 | 5000000.00 | 价值型 | 2,603,066.46 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 59.92 | 5000000.00 | 价值型 | 2,227,528.28 | 中盘 |
| 2022/9/30 | 43.22 | 5000000.00 | 无风格 | 2,232,779.52 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 99.37 | 5000000.00 | 价值型 | 3,590,921.41 | 中盘 |
| 2022/3/31 | 56.94 | 5000000.00 | 无风格 | 1,518,752.87 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 99.89 | 5000000.00 | 无风格 | 1,505,636.95 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 48.86 | 5000000.00 | 成长型 | 1,727,794.86 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 91.66 | 5000000.00 | 价值型 | 1,837,458.57 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 91.66 | 5000000.00 | 价值型 | 1,837,458.57 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 56.12 | 5000000.00 | 价值型 | 2,371,059.77 | 中盘 |
| 2020/12/31 | 78.09 | 5000000.00 | 成长型 | 2,210,442.32 | 中盘 |
| 2020/9/30 | 45.06 | 5000000.00 | 成长型 | 3,300,825.10 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 158.01 | 5000000.00 | 混合型 | 3,140,406.28 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 136.82 | 5000000.00 | 混合型 | 3,140,406.28 | 中盘 |
| 2020/3/31 | 81.39 | 5000000.00 | 混合型 | 1,965,151.64 | 中盘 |
| 2019/12/31 | 45.63 | 5000000.00 | 混合型 | 1,981,648.98 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 57.70 | 5000000.00 | 成长型 | 1,592,873.53 | 中盘 |
| 2019/3/31 | 35.14 | 5000000.00 | 成长型 | 2,048,663.78 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 27.81 | 5000000.00 | 无风格 | 1,871,937.20 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 27.81 | 5000000.00 | 无风格 | 1,871,937.20 | 中盘 |
| 2018/9/30 | 26.09 | 5000000.00 | 混合型 | 2,365,131.30 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 50.17 | 465196.94 | 无风格 | 2,906,818.29 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 50.17 | 465196.94 | 无风格 | 2,906,818.29 | 中盘 |
| 2017/3/31 | 27.16 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 44.19 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 29.63 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 57.43 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 40.61 | 17.08 | 混合型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 75.02 | 27.22 | 价值型 | 2,200,178.45 | 中盘 |
| 2015/3/31 | 45.59 | 17.97 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 29.12 | 6.88 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 29.88 | 12.52 | 价值型 | 960,239.42 | 中盘 |
| 2014/6/30 | 48.92 | 3.97 | 价值型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 29.29 | 6.30 | 混合型 | 1,291,674.69 | 中盘 |
| 2013/9/30 | 22.28 | 6.80 | 混合型 | 1,574,417.65 | 中盘 |
| 2013/6/30 | 40.51 | 3.50 | 混合型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 18.32 | 3.16 | 无风格 | 2,933,643.23 | 中盘 |
| 2012/6/30 | 38.29 | 2.76 | 价值型 | 4,109,981.65 | 中盘 |
| 2012/3/31 | 15.21 | 2.77 | 价值型 | 3,241,122.05 | 中盘 |
| 2011/12/31 | 20.29 | 3.05 | 价值型 | 3,370,500.83 | 中盘 |
| 2011/9/30 | 18.69 | 3.61 | 价值型 | 2,313,395.53 | 中盘 |
| 2011/6/30 | 19.90 | 3.38 | 价值型 | 3,468,225.23 | 中盘 |
| 2011/3/31 | 22.98 | 4.46 | 价值型 | 4,136,523.54 | 中盘 |
| 2010/12/31 | 25.94 | 4.21 | 价值型 | 5,826,276.29 | 中盘 |
| 2010/9/30 | 20.58 | 5.03 | 价值型 | 4,217,739.02 | 大盘 |
| 2010/6/30 | 17.46 | 3.54 | 价值型 | 4,710,256.17 | 中盘 |
| 2010/3/31 | 27.86 | 5.40 | 价值型 | 5,791,673.24 | 中盘 |
| 2009/12/31 | 30.43 | 4.91 | 价值型 | 8,197,293.17 | 中盘 |
| 2009/9/30 | 21.35 | 4.03 | 价值型 | 8,098,313.82 | 大盘 |
| 2009/6/30 | 27.16 | 3.95 | 价值型 | 13,434,203.88 | 大盘 |
| 2009/3/31 | 19.95 | 3.19 | 价值型 | 6,080,777.01 | 大盘 |
| 2008/12/31 | 22.74 | 2.93 | 成长型 | 1,375,075.90 | 中盘 |
| 2008/9/30 | 14.49 | 3.14 | 成长型 | 3,267,534.12 | 中盘 |
| 2008/6/30 | 22.31 | 3.98 | 无风格 | 4,746,402.19 | 中盘 |
| 2008/3/31 | 33.79 | 7.12 | 价值型 | 4,325,202.61 | 中盘 |
| 2007/12/31 | 44.09 | 6.70 | 价值型 | 8,212,335.70 | 大盘 |
| 2007/9/30 | 60.22 | 10.86 | 成长型 | 7,634,924.26 | 大盘 |
| 2007/6/30 | 37.96 | 7.49 | 成长型 | 5,414,423.04 | 大盘 |
| 2007/3/31 | 23.98 | 5.13 | 价值型 | 4,796,445.06 | 大盘 |
| 2006/12/31 | 29.13 | 4.53 | 成长型 | 4,019,388.64 | 大盘 |
| 2006/9/30 | 24.06 | 3.76 | 成长型 | 1,314,382.08 | 大盘 |
| 2006/6/30 | 32.00 | 4.78 | 成长型 | 827,770.11 | 大盘 |
| 2006/3/31 | 22.09 | 4.45 | 成长型 | 508,187.07 | 大盘 |
| 2005/12/31 | 18.24 | 2.71 | 成长型 | 422,872.83 | 大盘 |
| 2005/9/30 | 19.32 | 3.18 | 成长型 | 468,034.36 | 大盘 |
| 2005/6/30 | 18.90 | 3.17 | 成长型 | 841,885.20 | 大盘 |
| 2005/3/31 | 19.83 | 4.16 | 成长型 | 798,019.07 | 大盘 |
| 2004/12/31 | 20.27 | 2.73 | 价值型 | 1,025,581.19 | 大盘 |
| 2004/9/30 | 18.68 | 3.42 | 价值型 | 879,886.57 | 大盘 |
| 2004/6/30 | 17.80 | 3.13 | 价值型 | 562,832.63 | 大盘 |
| 2004/3/31 | 29.85 | 5.11 | 价值型 | 470,200.27 | 大盘 |
| 2003/12/31 | 30.04 | 4.11 | 价值型 | 323,292.56 | 大盘 |
| 2003/9/30 | 20.90 | 3.23 | 价值型 | 495,549.46 | 大盘 |
| 2003/6/30 | 23.13 | 3.06 | 价值型 | 792,301.73 | 大盘 |
| 2003/3/31 | 24.74 | 2.55 | 价值型 | 345,321.60 | 大盘 |
| 2002/12/31 | 36.93 | 2.42 | 价值型 | 332,024.61 | 大盘 |
| 2002/9/30 | 32.61 | 2.84 | 价值型 | 264,439.18 | 大盘 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。