基金经理：周思捷
| 单位净值:1.5063 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:1.7313 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合C历史选股风格 |
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| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 210.44 | 5000000.00 | 无风格 | 4,305,874.38 | 中盘 |
| 2024/12/31 | 80.53 | 5000000.00 | 价值型 | 7,397,125.81 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 37.00 | 5000000.00 | 价值型 | 11,653,520.79 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 54.09 | 5000000.00 | 价值型 | 7,285,698.57 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 28.38 | 5000000.00 | 价值型 | 8,391,384.22 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 33.44 | 5000000.00 | 价值型 | 8,318,208.89 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 32.66 | 5000000.00 | 无风格 | 8,481,154.47 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 71.66 | 5000000.00 | 价值型 | 8,910,596.25 | 大盘 |
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