基金经理：章鸽武
| 单位净值:1.5031 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.5031 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y历史选股风格 |
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| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 55.45 | 7.47 | 成长型 | 6,246,458.68 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 24.43 | 3.02 | 价值型 | 20,066,216.20 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 20.89 | 3.22 | 价值型 | 20,099,859.03 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 36.37 | 3.86 | 成长型 | 11,774,097.73 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 37.77 | 4.27 | 成长型 | 7,887,502.88 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 97.65 | 5000000.00 | 无风格 | 4,998,697.18 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 30.13 | 6.62 | 成长型 | 5,690,499.27 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 77.27 | 5.43 | 成长型 | 6,101,073.45 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 86.70 | 5000000.00 | 成长型 | 3,662,289.47 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 86.04 | 5000000.00 | 无风格 | 5,824,958.09 | 中盘 |
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