基金经理：任琳娜
| 单位净值:2.3084 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:2.3084 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安润灵活配置混合C历史选股风格 |
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| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 88.65 | 5000000.00 | 无风格 | 6,402,530.59 | 中盘 |
| 2024/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 8,155,202.42 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 50.35 | 5000000.00 | 价值型 | 23,888,452.02 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 71.73 | 5000000.00 | 价值型 | 19,526,587.95 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 32.21 | 5000000.00 | 价值型 | 24,072,625.99 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 32.31 | 5000000.00 | 价值型 | 22,820,577.08 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 30.77 | 5000000.00 | 价值型 | 23,450,771.83 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 46.23 | 5000000.00 | 价值型 | 24,774,894.31 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 35.80 | 5000000.00 | 价值型 | 23,526,073.64 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 82.94 | 5000000.00 | 混合型 | 21,425,796.96 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 74.84 | 5000000.00 | 无风格 | 21,779,703.61 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 246.92 | 5000000.00 | 无风格 | 30,410,339.56 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 135.62 | 5000000.00 | 无风格 | 27,223,445.28 | 大盘 |
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