基金经理：叶勇
| 单位净值:1.4180 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.8180 | 截止日期:2025/12/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家北交所慧选两年定期开放混合A历史选股风格 |
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| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 262,917.18 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 209.88 | 5000000.00 | 无风格 | 1,077,748.76 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 420.18 | 5000000.00 | 无风格 | 1,394,330.35 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 1,198,460.44 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 328,311.82 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 168,403.40 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 132,156.77 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 938,456.09 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 644,421.20 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 738,474.40 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 14.52 | 5000000.00 | 价值型 | 12,911,433.66 | 大盘 |
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