基金经理：刘晓
| 单位净值:1.1759 | 净值增长率:1.57% | 累计净值:1.1759 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富鑫享价值混合A历史选股风格 |
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| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 28.88 | 2.41 | 无风格 | 19,025,771.24 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 18.13 | 2.66 | 价值型 | 48,521,249.05 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 23.74 | 5000000.00 | 价值型 | 46,999,131.26 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 61.71 | 5000000.00 | 价值型 | 24,445,230.45 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 27.77 | 5000000.00 | 价值型 | 15,011,872.49 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 44.55 | 5000000.00 | 价值型 | 14,440,150.36 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 35.12 | 5000000.00 | 价值型 | 37,302,805.68 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 127.03 | 5000000.00 | 无风格 | 31,221,567.24 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 41.14 | 11.63 | 无风格 | 32,738,915.17 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 23.93 | 4.91 | 价值型 | 14,227,985.31 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 29.99 | 13.36 | 价值型 | 12,725,067.96 | 大盘 |
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