基金经理：吉莉
| 单位净值:0.8929 | 净值增长率:5.89% | 累计净值:0.8929 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银策略回报混合A历史选股风格 |
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| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/6/30 | 56.56 | 5000000.00 | 无风格 | 14,360,302.67 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 74.87 | 5000000.00 | 无风格 | 12,635,306.33 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 29.93 | 5000000.00 | 价值型 | 7,116,832.52 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 32.96 | 11.20 | 无风格 | 8,794,991.77 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 77.09 | 5000000.00 | 无风格 | 31,304,526.93 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 68.14 | 5000000.00 | 无风格 | 36,531,182.96 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 45.18 | 12.97 | 价值型 | 38,871,507.50 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 15.59 | 5000000.00 | 价值型 | 7,684,770.01 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 40.65 | 5000000.00 | 价值型 | 13,636,182.78 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 11.28 | 7.81 | 价值型 | 8,495,112.37 | 中盘 |
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