基金经理：毕子男
| 单位净值:0.6966 | 净值增长率:3.86% | 累计净值:0.6966 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证融泽6个月定开混合A历史选股风格 |
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| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/6/30 | 68.83 | 5000000.00 | 无风格 | 26,141,376.23 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 12.33 | 5000000.00 | 无风格 | 2,881,186.21 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 34.14 | 5000000.00 | 无风格 | 3,716,924.36 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 4,290,025.66 | 小盘 |
| 2023/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 1,393,345.30 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 27.81 | 3.24 | 价值型 | 9,471,693.05 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 21.48 | 5000000.00 | 价值型 | 10,537,103.48 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 25.86 | 5000000.00 | 价值型 | 7,352,942.70 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 14.47 | 0.96 | 价值型 | 32,045,219.18 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 6.94 | 1.18 | 价值型 | 44,320,805.13 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 16.96 | 2.80 | 价值型 | 32,128,059.43 | 大盘 |
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