基金经理：李进
| 单位净值:1.3136 | 净值增长率:-2.93% | 净值增长率:-2.93% | 累计净值:1.3136 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通价值趋势混合A历史选股风格 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 123.19 | 5000000.00 | 无风格 | 11,311,848.35 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 124.13 | 5000000.00 | 无风格 | 4,059,998.32 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 61.70 | 5000000.00 | 无风格 | 17,137,163.69 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 140.97 | 5000000.00 | 无风格 | 10,069,055.41 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 35.73 | 5000000.00 | 价值型 | 5,987,698.56 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 104.40 | 5000000.00 | 无风格 | 7,164,942.19 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 40.90 | 5000000.00 | 价值型 | 11,057,319.56 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 267.78 | 5000000.00 | 混合型 | 11,323,654.52 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 51.86 | 5000000.00 | 成长型 | 11,713,759.26 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 56.62 | 5000000.00 | 无风格 | 52,652,079.61 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 55.54 | 5000000.00 | 无风格 | 41,127,600.78 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 69.18 | 21.33 | 价值型 | 37,634,290.57 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 34.74 | 12.20 | 价值型 | 44,367,187.52 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 52.68 | 21.73 | 混合型 | 59,109,557.80 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 43.44 | 5000000.00 | 混合型 | 53,738,151.76 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 365.51 | 5000000.00 | 混合型 | 74,315,421.69 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 108.97 | 36.00 | 无风格 | 74,315,421.69 | 大盘 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。