基金经理：李进
| 单位净值:0.6509 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.6509 | 截止日期:2025/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通价值趋势混合A历史选股风格 |
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| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/9/30 | 61.70 | 5000000.00 | 无风格 | 17,137,163.69 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 140.97 | 5000000.00 | 无风格 | 10,069,055.41 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 35.73 | 5000000.00 | 价值型 | 5,987,698.56 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 104.40 | 5000000.00 | 无风格 | 7,164,942.19 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 40.90 | 5000000.00 | 价值型 | 11,057,319.56 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 267.78 | 5000000.00 | 混合型 | 11,323,654.52 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 51.86 | 5000000.00 | 成长型 | 11,713,759.26 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 56.62 | 5000000.00 | 无风格 | 52,652,079.61 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 55.54 | 5000000.00 | 无风格 | 41,127,600.78 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 69.18 | 21.33 | 价值型 | 37,634,290.57 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 34.74 | 12.20 | 价值型 | 44,367,187.52 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 52.68 | 21.73 | 混合型 | 59,109,557.80 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 43.44 | 5000000.00 | 混合型 | 53,738,151.76 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 365.51 | 5000000.00 | 混合型 | 74,315,421.69 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 108.97 | 36.00 | 无风格 | 74,315,421.69 | 大盘 |
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