基金经理：曾辉
| 单位净值:1.5105 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.5105 | 截止日期:2026/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 29.40 | 5000000.00 | 价值型 | 16,334,737.17 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 171.80 | 5000000.00 | 混合型 | 3,996,873.18 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 成长型 | 1,578,365.03 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 混合型 | 4,534,260.86 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 18.75 | 5000000.00 | 价值型 | 28,452,405.20 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 83.32 | 2.02 | 价值型 | 23,997,801.24 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 25.96 | 1.29 | 价值型 | 28,685,794.96 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 57.87 | 1.59 | 价值型 | 25,251,171.01 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 32.20 | 1.89 | 价值型 | 26,655,127.34 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 32.69 | 2.52 | 价值型 | 25,214,494.38 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 21.69 | 1.99 | 价值型 | 24,173,019.80 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 39.27 | 1.94 | 价值型 | 33,574,720.43 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 17.91 | 1.50 | 价值型 | 41,184,867.44 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 31.62 | 2.28 | 价值型 | 30,893,432.51 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 15.36 | 1.17 | 价值型 | 56,263,591.88 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 34.29 | 1.40 | 价值型 | 59,285,053.51 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 34.29 | 1.40 | 价值型 | 59,285,053.51 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 15.90 | 1.29 | 价值型 | 63,845,410.72 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 14.25 | 1.18 | 价值型 | 58,377,373.01 | 大盘 |
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