基金经理：谷超
| 单位净值:1.0774 | 净值增长率:8.74% | 累计净值:3.1649 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银海棠定开混合历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/6/30 | 145.77 | 8.06 | 价值型 | 53,012,967.75 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 72.92 | 7.65 | 价值型 | 57,499,644.79 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 69.07 | 9.59 | 价值型 | 56,587,030.35 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 59.28 | 10.78 | 价值型 | 62,023,431.38 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 109.08 | 11.82 | 价值型 | 64,434,543.70 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 80.31 | 5000000.00 | 价值型 | 58,916,162.75 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 136.73 | 15.07 | 无风格 | 61,307,597.56 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 71.32 | 5000000.00 | 无风格 | 59,627,746.57 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 187.50 | 5000000.00 | 无风格 | 58,479,238.48 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 79.84 | 5000000.00 | 无风格 | 34,740,780.32 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 132.76 | 5000000.00 | 混合型 | 31,605,295.33 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 104.33 | 5000000.00 | 混合型 | 30,258,740.18 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 155.46 | 5000000.00 | 混合型 | 27,721,070.13 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 155.46 | 5000000.00 | 混合型 | 27,721,070.13 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 77.98 | 5000000.00 | 无风格 | 12,906,463.58 | 中盘 |
| 2020/12/31 | 113.78 | 5000000.00 | 成长型 | 14,016,048.75 | 中盘 |
| 2020/9/30 | 49.47 | 5000000.00 | 成长型 | 12,400,136.20 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 124.99 | 5000000.00 | 无风格 | 10,200,003.68 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 141.64 | 5000000.00 | 无风格 | 10,200,003.68 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 506.23 | 5000000.00 | 无风格 | 3,321,534.38 | 中盘 |
| 2019/12/31 | 45.62 | 5000000.00 | 无风格 | 5,436,717.27 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 48.72 | 5000000.00 | 混合型 | 2,891,094.88 | 小盘 |
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