基金经理：魏东
| 单位净值:0.7969 | 净值增长率:-1.80% | 净值增长率:-1.80% | 累计净值:0.7969 | 截止日期:2024/10/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安核心资产混合历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/6/30 | 103.68 | 5000000.00 | 价值型 | 16,135,201.70 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 56.22 | 5000000.00 | 价值型 | 15,139,704.50 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 68.43 | 5000000.00 | 价值型 | 10,174,802.26 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 78.43 | 5000000.00 | 无风格 | 8,686,779.99 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 165.79 | 5000000.00 | 价值型 | 12,233,811.46 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 48.56 | 5000000.00 | 价值型 | 9,035,609.60 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 51.97 | 5000000.00 | 价值型 | 8,577,794.32 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 37.51 | 5000000.00 | 价值型 | 11,100,023.56 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 119.54 | 5000000.00 | 价值型 | 16,679,473.25 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 22.52 | 5.61 | 价值型 | 13,362,376.87 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 54.97 | 8.88 | 成长型 | 12,157,545.75 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 24.61 | 7.16 | 无风格 | 14,088,658.77 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 109.79 | 5000000.00 | 成长型 | 11,189,622.07 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 109.79 | 5000000.00 | 成长型 | 11,189,622.07 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 50.22 | 5000000.00 | 价值型 | 8,913,960.10 | 大盘 |
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