基金经理：施成
| 单位净值:1.7979 | 净值增长率:2.71% | 累计净值:1.7979 | 截止日期:2025/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银先进制造混合历史选股风格 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 44.95 | 5000000.00 | 价值型 | 19,350,721.78 | 中盘 |
| 2024/12/31 | 47.32 | 5000000.00 | 价值型 | 20,378,196.24 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 29.00 | 5000000.00 | 价值型 | 24,118,487.81 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 94.49 | 5000000.00 | 价值型 | 13,938,998.69 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 52.33 | 5000000.00 | 价值型 | 14,597,497.80 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 17.22 | 5000000.00 | 价值型 | 12,083,302.07 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 13.90 | 5000000.00 | 价值型 | 15,813,332.04 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 24.61 | 5000000.00 | 价值型 | 17,767,198.29 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 16.75 | 5000000.00 | 价值型 | 17,639,833.45 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 17.86 | 5000000.00 | 价值型 | 5,024,500.47 | 中盘 |
| 2022/9/30 | 13.87 | 5000000.00 | 价值型 | 6,181,666.14 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 43.40 | 5000000.00 | 价值型 | 7,414,186.79 | 中盘 |
| 2022/3/31 | 19.59 | 5000000.00 | 价值型 | 6,848,123.37 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 125.19 | 5000000.00 | 价值型 | 7,121,401.56 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 106.93 | 5000000.00 | 无风格 | 6,151,017.95 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 223.26 | 5000000.00 | 无风格 | 22,017,227.53 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 205.83 | 5000000.00 | 无风格 | 22,017,227.53 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 105.22 | 5000000.00 | 无风格 | 10,152,071.81 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 106.12 | 5000000.00 | 混合型 | 11,592,599.30 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 56.37 | 5000000.00 | 混合型 | 8,888,559.05 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 105.80 | 5000000.00 | 混合型 | 7,446,895.72 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 102.78 | 5000000.00 | 混合型 | 7,446,895.72 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 35.03 | 5000000.00 | 价值型 | 7,593,672.40 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 47.49 | 5000000.00 | 混合型 | 4,921,037.14 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 50.95 | 5000000.00 | 混合型 | 4,834,697.58 | 中盘 |
| 2019/3/31 | 29.47 | 5000000.00 | 混合型 | 2,128,996.18 | 中盘 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。