基金经理：刘晟
| 单位净值:2.6977 | 净值增长率:1.49% | 累计净值:2.6977 | 截止日期:2025/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:29.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值领航混合历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 58.30 | 5000000.00 | 无风格 | 3,860,902.87 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 139.41 | 5000000.00 | 无风格 | 476,358.19 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 87.48 | 5000000.00 | 无风格 | 2,491,506.73 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 240.95 | 5000000.00 | 无风格 | 551,587.42 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 107.35 | 5000000.00 | 无风格 | 330,885.31 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 124.66 | 5000000.00 | 无风格 | 968,583.16 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 246.10 | 5000000.00 | 无风格 | 494,264.56 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 172.44 | 14.98 | 无风格 | 683,288.38 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 1,108,252.92 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 68.06 | 6.14 | 无风格 | 746,024.82 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 42.24 | 5.11 | 无风格 | 923,076.91 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 137.50 | 7.56 | 无风格 | 838,457.86 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 42.76 | 5.74 | 无风格 | 740,639.29 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 22.01 | 2.84 | 价值型 | 1,782,647.71 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 11.03 | 4.04 | 价值型 | 7,182,722.93 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 37.29 | 17.10 | 价值型 | 2,535,947.24 | 小盘 |
| 2021/6/30 | 40.85 | 25.29 | 价值型 | 2,535,947.24 | 小盘 |
| 2021/3/31 | 13.67 | 4.68 | 价值型 | 12,631,755.73 | 小盘 |
| 2020/12/31 | 13.60 | 3.54 | 价值型 | 11,694,832.92 | 小盘 |
| 2020/9/30 | 13.29 | 7.86 | 价值型 | 2,728,734.18 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 24.98 | 5.54 | 价值型 | 2,082,994.63 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 35.37 | 10.17 | 价值型 | 2,082,994.63 | 中盘 |
| 2020/3/31 | 20.43 | 5000000.00 | 价值型 | 957,607.10 | 中盘 |
| 2019/12/31 | 20.67 | 5000000.00 | 价值型 | 774,626.17 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 30.77 | 11.25 | 价值型 | 2,180,861.53 | 中盘 |
| 2019/3/31 | 11.19 | 31.73 | 价值型 | 1,998,190.35 | 小盘 |
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